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LRWM
Lord & Richards Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.31億
週轉率
46.43%
1年估算報酬率
11.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.17%
1年估算報酬率
+11.17%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.31億
AUM 成長
+US$316萬
(+2.5%)
資金流向
+US$281萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.36%
持股
84
新
35
增持
10
減碼
34
已平倉
4
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
|
+US$357萬 |
| 2 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
|
+US$307萬 |
| 3 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
|
+US$222萬 |
| 4 |
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
|
+US$211萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$131萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$314萬 |
| 2 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+US$226萬 |
| 3 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+US$199萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$154萬 |
| 5 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+US$114萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.61% |
| 2 | 科技 | 11.18% |
| 3 | 金融 | 3.52% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 通訊服務 | 2.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1569萬 | 11.98% |
174,743
-35,087
| -17% | -US$314萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8億
| US$1058萬 | 8.08% |
225,459
-42,549
| -16% | -US$199萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
US$15.1億
| US$946萬 | 7.22% |
236,042
-19,316
| -8% | -US$79.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$730萬 | 5.57% |
103,357
-21,460
| -17% | -US$154萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
5
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14億
| US$702萬 | 5.36% |
258,226
-40,265
| -13% | -US$114萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
US$6.81億
| US$446萬 | 3.41% |
96,342
-14,829
| -13% | -US$71.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$383萬 | 2.92% |
16,759
+3,452
| +26% | +US$74萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
8
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
US$3.02億
| US$359萬 | 2.74% |
+118,532
| 新 | +US$357萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
9
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
US$3.08億
| US$355萬 | 2.71% |
63,177
-10,823
| -15% | -US$60.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
10
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
US$1.05億
| US$309萬 | 2.36% |
+110,842
| 新 | +US$307萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$306萬 | 2.34% |
14,729
-3,046
| -17% | -US$65.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Aptus Large Cap Upside ETF
UPSD
US$1.26億
| US$284萬 | 2.17% |
95,243
-19,120
| -17% | -US$56.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$277萬 | 2.12% |
5,406
-207
| -4% | -US$9.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$249萬 | 1.9% |
99,127
-15,086
| -13% | -US$39.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
15
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
US$3.71億
| US$234萬 | 1.79% |
108,326
-19,513
| -15% | -US$42.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$226萬 | 1.72% |
6,779
+4,087
| +152% | +US$131萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
17
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
US$2.37億
| US$222萬 | 1.7% |
+79,821
| 新 | +US$222萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
18
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
US$1.43億
| US$211萬 | 1.61% |
+77,808
| 新 | +US$211萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
19
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33億
| US$201萬 | 1.54% |
28,743
-6,335
| -18% | -US$43.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$197萬 | 1.5% |
5,724
+1,942
| +51% | +US$67.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$190萬 | 1.45% |
6,691
-1,407
| -17% | -US$41.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
US$6.28億
| US$185萬 | 1.41% |
47,095
-9,317
| -17% | -US$39萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBS
US$4.21億
| US$168萬 | 1.28% |
39,113
-7,856
| -17% | -US$33.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
US$5億
| US$164萬 | 1.25% |
59,975
-11,682
| -16% | -US$32.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$159萬 | 1.22% |
26,836
-5,219
| -16% | -US$31.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
ACM
CAM
RIG
JRFS
IPS
EWA
PCOTEOTHU
MWVC
Lord & Richards Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Lord & Richards Wealth Management持有84個部位，價值US$1.31億，較前一季的US$1.28億增加2.5%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Lord & Richards Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增35項、增加10檔、減碼34檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul：共118,532股，價值US$359萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計金額為US$314萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的79%，其次為科技和金融。
- Lord & Richards Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul：共買進118,532股，價值US$359萬。
- Lord & Richards Wealth Management在2026年第3季增持Apple的幅度最大，估計增加US$131萬。
- Lord & Richards Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$314萬。
- Lord & Richards Wealth Management於2026年第3季完全出清BondBloxx Private Credit CLO ETF，估計賣出金額為US$226萬。
- 在2026年第3季，Lord & Richards Wealth Management的投資組合規模為US$1.31億，前十大持股占52%。
- Lord & Richards Wealth Management在2026年第3季新增了35個部位，並平倉4個部位。
- Lord & Richards Wealth Management的投資組合價值較前一季上升2.5%，達到US$1.31億。
根據Lord & Richards Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。