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LRWM
Lord & Richards Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 131 M
Rotación
46.43%
Rendimiento estimado a 1 año
11.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.17%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 131 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.16 M
(+2.5%)
Flujo de capital
+USD 2.81 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.36%
Posición
84
Nuevas
35
Aumentadas
10
Reducidas
34
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
|
+USD 3.57 M |
| 2 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
|
+USD 3.07 M |
| 3 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
|
+USD 2.11 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 3.14 M |
| 2 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+USD 2.26 M |
| 3 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+USD 1.99 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.54 M |
| 5 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+USD 1.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.61% |
| 2 | Tecnología | 11.18% |
| 3 | Finanzas | 3.52% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 15.7 M | 11.98% |
174,743
-35,087
| -17% | -USD 3.14 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2375 M
| USD 10.6 M | 8.08% |
225,459
-42,549
| -16% | -USD 1.99 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
USD 1509 M
| USD 9.46 M | 7.22% |
236,042
-19,316
| -8% | -USD 796 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 7.3 M | 5.57% |
103,357
-21,460
| -17% | -USD 1.54 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
USD 1395 M
| USD 7.02 M | 5.36% |
258,226
-40,265
| -13% | -USD 1.14 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
USD 681 M
| USD 4.46 M | 3.41% |
96,342
-14,829
| -13% | -USD 712 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.83 M | 2.92% |
16,759
+3,452
| +26% | +USD 740 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
USD 302 M
| USD 3.59 M | 2.74% |
+118,532
| Nuevas | +USD 3.57 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
USD 308 M
| USD 3.55 M | 2.71% |
63,177
-10,823
| -15% | -USD 607 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
USD 105 M
| USD 3.09 M | 2.36% |
+110,842
| Nuevas | +USD 3.07 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 3.06 M | 2.34% |
14,729
-3,046
| -17% | -USD 658 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Aptus Large Cap Upside ETF
UPSD
USD 126 M
| USD 2.84 M | 2.17% |
95,243
-19,120
| -17% | -USD 568 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.77 M | 2.12% |
5,406
-207
| -4% | -USD 95.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 2.49 M | 1.9% |
99,127
-15,086
| -13% | -USD 391 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
USD 371 M
| USD 2.34 M | 1.79% |
108,326
-19,513
| -15% | -USD 428 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.26 M | 1.72% |
6,779
+4,087
| +152% | +USD 1.31 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
17
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
USD 237 M
| USD 2.22 M | 1.7% |
+79,821
| Nuevas | +USD 2.22 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
18
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
USD 143 M
| USD 2.11 M | 1.61% |
+77,808
| Nuevas | +USD 2.11 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
| USD 2.01 M | 1.54% |
28,743
-6,335
| -18% | -USD 433 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.97 M | 1.5% |
5,724
+1,942
| +51% | +USD 674 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 1.9 M | 1.45% |
6,691
-1,407
| -17% | -USD 419 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
USD 628 M
| USD 1.85 M | 1.41% |
47,095
-9,317
| -17% | -USD 390 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBS
USD 421 M
| USD 1.68 M | 1.28% |
39,113
-7,856
| -17% | -USD 334 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
USD 500 M
| USD 1.64 M | 1.25% |
59,975
-11,682
| -16% | -USD 325 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 1.59 M | 1.22% |
26,836
-5,219
| -16% | -USD 312 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
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MWVC
Revisión del portafolio de Lord & Richards Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lord & Richards Wealth Management mantenía 84 posiciones por un valor de USD 131 M, un aumento de 2.5% frente a los USD 128 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Lord & Richards Wealth Management muestra 35 nuevos, Aumentaron 10, 34 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul: 118,532 acciones con un valor de USD 3.59 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 3.14 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Lord & Richards Wealth Management en T3 2026 fue Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul: 118,532 acciones por un valor de USD 3.59 M.
- Lord & Richards Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.31 M.
- La mayor reducción de Lord & Richards Wealth Management durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.14 M.
- Lord & Richards Wealth Management cerró por completo su posición en BondBloxx Private Credit CLO ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.26 M.
- Las diez principales posiciones de Lord & Richards Wealth Management representan 52% de su cartera de USD 131 M en T3 2026.
- Lord & Richards Wealth Management abrió 35 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lord & Richards Wealth Management aumentó 2.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 131 M.
Según el Informe 13F de Lord & Richards Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.