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LRWM

Lord & Richards Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 131 Mio. $ Umschlag 46,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
131 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,16 Mio. $
Kapitalfluss
+2,81 Mio. $
Kapitalfluss %
2,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,36 %
Position
84
Neu
35
Aufgestockt
10
Reduziert
34
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JAJL-Symbol
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
+3,57 Mio. $
2
ZNOV-Symbol
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
+3,07 Mio. $
3
ZSEP-Symbol
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
+2,22 Mio. $
4
BFRZ-Symbol
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
+2,11 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,31 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+3,14 Mio. $
2
PCMM-Symbol
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
+2,26 Mio. $
3
ACIO-Symbol
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
+1,99 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,54 Mio. $
5
DRSK-Symbol
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
+1,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,61 %
2 Technologie 11,18 %
3 Finanzwesen 3,52 %
4 Industrie 2,49 %
5 Kommunikationsdienste 2,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
15,7 Mio. $ 11,98 %
174.743
-35.087
-17 % -3,14 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
ACIO-Symbol
2
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,38 Mrd. $
10,6 Mio. $ 8,08 %
225.459
-42.549
-16 % -1,99 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
BKAG-Symbol
3
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
1,51 Mrd. $
9,46 Mio. $ 7,22 %
236.042
-19.316
-8 % -795.584 $
2024 Q4
7 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
7,3 Mio. $ 5,57 %
103.357
-21.460
-17 % -1,54 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DRSK-Symbol
5
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
1,4 Mrd. $
7,02 Mio. $ 5,36 %
258.226
-40.265
-13 % -1,14 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DMBS-Symbol
6
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
681 Mio. $
4,46 Mio. $ 3,41 %
96.342
-14.829
-13 % -712.419 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,83 Mio. $ 2,92 %
16.759
+3.452
+26 % +740.092 $
2024 Q4
7 Quartale
JAJL-Symbol
8
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
302 Mio. $
3,59 Mio. $ 2,74 %
+118.532
Neu +3,57 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ADME-Symbol
9
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
308 Mio. $
3,55 Mio. $ 2,71 %
63.177
-10.823
-15 % -606.795 $
2024 Q4
7 Quartale
ZNOV-Symbol
10
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
105 Mio. $
3,09 Mio. $ 2,36 %
+110.842
Neu +3,07 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
RSP-Symbol
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
3,06 Mio. $ 2,34 %
14.729
-3.046
-17 % -658.297 $
2024 Q4
7 Quartale
UPSD-Symbol
12
Aptus Large Cap Upside ETF
UPSD
126 Mio. $
2,84 Mio. $ 2,17 %
95.243
-19.120
-17 % -567.963 $
2025 Q1
6 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,77 Mio. $ 2,12 %
5.406
-207
-4 % -95.729 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHP-Symbol
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,9 %
99.127
-15.086
-13 % -390.672 $
2025 Q1
6 Quartale
JUCY-Symbol
15
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
371 Mio. $
2,34 Mio. $ 1,79 %
108.326
-19.513
-15 % -428.223 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,26 Mio. $ 1,72 %
6.779
+4.087
+152 % +1,31 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
ZSEP-Symbol
17
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
237 Mio. $
2,22 Mio. $ 1,7 %
+79.821
Neu +2,22 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BFRZ-Symbol
18
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
143 Mio. $
2,11 Mio. $ 1,61 %
+77.808
Neu +2,11 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FRDM-Symbol
19
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,54 %
28.743
-6.335
-18 % -432.647 $
2025 Q1
6 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,97 Mio. $ 1,5 %
5.724
+1.942
+51 % +674.004 $
2025 Q1
6 Quartale
VB-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,45 %
6.691
-1.407
-17 % -418.972 $
2024 Q4
7 Quartale
OSCV-Symbol
22
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
628 Mio. $
1,85 Mio. $ 1,41 %
47.095
-9.317
-17 % -389.656 $
2024 Q4
7 Quartale
DUBS-Symbol
23
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBS
421 Mio. $
1,68 Mio. $ 1,28 %
39.113
-7.856
-17 % -334.347 $
2024 Q4
7 Quartale
IDUB-Symbol
24
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
500 Mio. $
1,64 Mio. $ 1,25 %
59.975
-11.682
-16 % -324.658 $
2024 Q4
7 Quartale
VWO-Symbol
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,22 %
26.836
-5.219
-16 % -311.617 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4

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Anabranch Capital Management Stamford, Connecticut 131 Mio. $ AUM 2,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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EWA
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MWVC
Morgens Waterfall Vintiadis & Co New York 131 Mio. $ AUM 101,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lord & Richards Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lord & Richards Wealth Management 84 Positionen im Wert von 131 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 128 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lord & Richards Wealth Management für Q3 2026 weist 35 neu, 10 erhöht, 34 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul: 118.532 Aktien im Wert von 3,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 3,14 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Lord & Richards Wealth Management im Q3 2026 war Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul: 118.532 Aktien im Wert von 3,59 Mio. $.
  • Lord & Richards Wealth Management hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lord & Richards Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,14 Mio. $.
  • Lord & Richards Wealth Management hat seine Position in BondBloxx Private Credit CLO ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,26 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lord & Richards Wealth Management machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 131 Mio. $ aus.
  • Lord & Richards Wealth Management eröffnete 35 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Lord & Richards Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 131 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lord & Richards Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .