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Schaeffer Financial Portfolio-Positionen

AUM 129 Mio. $ Umschlag 14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
129 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
Kapitalfluss
+241.355 $
Kapitalfluss %
0,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
95,2 %
Position
28
Neu
3
Aufgestockt
12
Reduziert
6
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+1,3 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+669.355 $
3
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+300.776 $
4
SCHI-Symbol
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
+289.543 $
5
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+267.849 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPGM-Symbol
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
+2,03 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,08 Mio. $
3
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+53.849 $
4
MGC-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+43.832 $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+38.576 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,76 %
2 Technologie 0,94 %
3 Industrie 0,38 %
4 Basiskonsumgüter 0,36 %
5 Finanzwesen 0,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IGSB-Symbol
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
35,3 Mio. $ 27,33 %
674.253
+24.881
+4 % +1,3 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SCHB-Symbol
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
26,2 Mio. $ 20,27 %
904.868
+2.491
+0,3 % +69.736 $
2021 Q4
18 Quartale
SPGM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,78 Mrd. $
19,4 Mio. $ 15,03 %
226.929
-24.296
-10 % -2,03 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
SCHD-Symbol
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
15,3 Mio. $ 11,82 %
482.072
+21.099
+5 % +669.355 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHG-Symbol
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
14,9 Mio. $ 11,52 %
440.212
+8.083
+2 % +267.849 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHM-Symbol
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
5,25 Mio. $ 4,06 %
142.468
+8.739
+7 % +300.776 $
2023 Q4
10 Quartale
SPLV-Symbol
7
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
2,68 Mio. $ 2,07 %
35.733
-731
-2 % -53.849 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHV-Symbol
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,74 %
64.454
+3.388
+6 % +111.604 $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
894.845 $ 0,69 %
1.198
-49
-4 % -35.525 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
874.521 $ 0,68 %
2.344
– –
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
791.579 $ 0,61 %
3.345
-168
-5 % -38.576 $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
731.851 $ 0,57 %
1.066
+3
+0,3 % +2.000 $
2026 Q1
1 Quartal
CAT-Symbol
13
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
487.605 $ 0,38 %
458
+1
+0,2 % +878 $
2025 Q3
3 Quartale
COST-Symbol
14
Costco
COST
438 Mrd. $
461.187 $ 0,36 %
493
– –
2021 Q4
18 Quartale
OEF-Symbol
15
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
394.408 $ 0,31 %
1.078
-22
-2 % -7.880 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHE-Symbol
16
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
360.999 $ 0,28 %
9.956
+12
+0,1 % +428 $
2021 Q4
18 Quartale
ESGV-Symbol
17
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
353.604 $ 0,27 %
2.674
+465
+21 % +59.290 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
342.021 $ 0,26 %
1.182
+1
+0,1 % +286 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHI-Symbol
19
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
10,9 Mrd. $
289.477 $ 0,22 %
+12.786
Neu +289.543 $
2026 Q2
0 Quartale
VV-Symbol
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
279.921 $ 0,22 %
814
– –
2025 Q2
4 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
261.209 $ 0,2 %
798
– –
2025 Q2
4 Quartale
HD-Symbol
22
Home Depot
HD
309 Mrd. $
259.572 $ 0,2 %
736
– –
2021 Q4
18 Quartale
IWB-Symbol
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
257.576 $ 0,2 %
629
– –
2026 Q1
1 Quartal
QQQ-Symbol
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
247.430 $ 0,19 %
+336
Neu +231.175 $
2026 Q2
0 Quartale
VCSH-Symbol
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
234.918 $ 0,18 %
2.973
+71
+2 % +5.612 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

DWA
Davis Wealth Advisors Salem, New Hampshire 129 Mio. $ AUM 19,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCWM
Graham Capital Wealth Management Washington D.c., District of Columbia 129 Mio. $ AUM 16,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UCM
Up Capital Management Roseville, California 129 Mio. $ AUM
WI
Whitebark Investors Incline Village, Nevada 129 Mio. $ AUM 26,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCVTA
Santa Clara Valley Transportation Authority San Jose, California 129 Mio. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CTEF
Capital Today Evergreen Fund Grand Cayman, Cayman Islands 129 Mio. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECP
Epacria Capital Partners Boulder, Colorado 130 Mio. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAG
Cypress Advisory Group Scottsdale, Arizona 129 Mio. $ AUM 10,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Schaeffer Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Schaeffer Financial 28 Positionen im Wert von 129 Mio. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 119 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Schaeffer Financial für Q2 2026 weist 3 neu, 12 erhöht, 6 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF: 12.786 Aktien im Wert von 289.477 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 2,03 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Schaeffer Financial im Q2 2026 war Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF: 12.786 Aktien im Wert von 289.477 $.
  • Schaeffer Financial hat seine Position in iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Schaeffer Financial im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,03 Mio. $.
  • Schaeffer Financial hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,08 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Schaeffer Financial machen im Q2 2026 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 129 Mio. $ aus.
  • Schaeffer Financial eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Schaeffer Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 129 Mio. $.

Auf Grundlage der von Schaeffer Financial für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .