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SF
Schaeffer Financial Portfolio-Positionen
AUM
129 Mio. $
Umschlag
14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
129 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
+241.355 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
95,2 %
Position
28
Neu
3
Aufgestockt
12
Reduziert
6
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+669.355 $ |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+300.776 $ |
| 4 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+289.543 $ |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+267.849 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+2,03 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,08 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+53.849 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+43.832 $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+38.576 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,76 % |
| 2 | Technologie | 0,94 % |
| 3 | Industrie | 0,38 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,36 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,4 Mrd. $
| 234.775 $ | 0,18 % |
858
-165
| -16 % | -43.832 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
| 214.422 $ | 0,17 % |
+600
| Neu | +215.979 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
28
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
| – | – |
-6.376
| Geschlossen | -1,08 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
CAG
Portfolio-Rückblick von Schaeffer Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Schaeffer Financial 28 Positionen im Wert von 129 Mio. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 119 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Schaeffer Financial für Q2 2026 weist 3 neu, 12 erhöht, 6 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF: 12.786 Aktien im Wert von 289.477 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 2,03 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Schaeffer Financial im Q2 2026 war Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF: 12.786 Aktien im Wert von 289.477 $.
- Schaeffer Financial hat seine Position in iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Schaeffer Financial im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,03 Mio. $.
- Schaeffer Financial hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,08 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Schaeffer Financial machen im Q2 2026 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 129 Mio. $ aus.
- Schaeffer Financial eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Schaeffer Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 129 Mio. $.
Auf Grundlage der von Schaeffer Financial für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .