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SF
Schaeffer Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 131 mi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
10,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,89%
Retorno est. (1 ano)
+10,64%
Retorno est. (3 anos)
+52,18%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 131 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,7 mi
(+1,3%)
Fluxo de capital
+US$ 999 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,89%
Posição
31
Nova
4
Aumentada
9
Reduzida
7
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 998 mil |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 730 mil |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 543 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 475 mil |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 458 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 1,67 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$ 1,4 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 247 mil |
| 4 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+US$ 31,1 mil |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 23,7 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,84% |
| 2 | Tecnologia | 1,22% |
| 3 | Energia | 0,79% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,34% |
| 5 | Bens industriais | 0,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$ 11,1 bi
| US$ 244 mil | 0,19% |
11.381
-1.405
| -11% | -US$ 31,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
27
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 230 mil | 0,18% |
813
-45
| -5% | -US$ 12,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
28
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,5 bi
| US$ 213 mil | 0,16% |
+2.459
| Nova | +US$ 222 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 209 mil | 0,16% |
736
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,87 tri
| US$ 206 mil | 0,16% |
600
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 481 bi
| – | – |
-336
| Encerrada | -US$ 247 mil | – |
|
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UAML
Revisão da carteira de Schaeffer Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Schaeffer Financial detinha 31 posições avaliadas em US$ 131 mi, alta de 1,3% em relação a US$ 129 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 94% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Schaeffer Financial mostra 4 novas, 9 aumentaram, 7 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 6.383 ações no valor de US$ 1,04 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, estimada em US$ 1,67 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Schaeffer Financial no T3 2026 foi ExxonMobil: 6.383 ações no valor de US$ 1,04 mi.
- Schaeffer Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 730 mil.
- A maior redução de Schaeffer Financial em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, com um corte estimado de US$ 1,67 mi.
- Schaeffer Financial encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 247 mil.
- As dez maiores posições de Schaeffer Financial representam 94% de sua carteira de US$ 131 mi no T3 2026.
- Schaeffer Financial abriu 4 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Schaeffer Financial subiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 131 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Schaeffer Financial referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.