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SF
Schaeffer Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.31億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
10.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.89%
1年予想リターン
+10.64%
3年間の予想リターン
+52.18%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.31億
運用資産残高の伸び率
+$170万
(+1.3%)
資金フロー
+$100万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
93.89%
保有額
31
新規
4
買い増し
9
減少
7
解消
1
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$100万 |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$73万 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$54.3万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$47.5万 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$45.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+$167万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+$140万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$24.7万 |
| 4 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+$3.11万 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+$2.37万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.84% |
| 2 | 情報技術 | 1.22% |
| 3 | エネルギー | 0.79% |
| 4 | 生活必需品 | 0.34% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
$111億
| $24.4万 | 0.19% |
11,381
-1,405
| -11% | -$3.11万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
27
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$103億
| $23万 | 0.18% |
813
-45
| -5% | -$1.25万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
28
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$296億
| $21.3万 | 0.16% |
+2,459
| 新規 | +$22.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
29
Home Depot
HD
$3164億
| $20.9万 | 0.16% |
736
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.89兆
| $20.6万 | 0.16% |
600
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4815億
| – | – |
-336
| 解消 | -$24.7万 | – |
|
類似するファンド
UAML
Schaeffer Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Schaeffer Financialは31銘柄を保有し、保有額は$1.31億でした。前四半期の$1.29億から1.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 94% を占めています。
Schaeffer Financialの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、9件増加しました、7件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は6,383株、評価額は$104万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Low Volatility ETFで、推定額は$167万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
- Schaeffer Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は6,383株、評価額は$104万でした。
- Schaeffer Financialは2026年第3四半期にiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$73万でした。
- Schaeffer Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Low Volatility ETFで、推定$167万相当を減らしました。
- Schaeffer Financialは2026年第3四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Schaeffer Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.31億のポートフォリオの94%を占めています。
- Schaeffer Financialは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Schaeffer Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%増加し、$1.31億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のSchaeffer Financialの 13F報告書 に基づいています。