Schaeffer Financial ポートフォリオ保有銘柄

Schaeffer Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Schaeffer Financialは28銘柄を保有し、保有額は$1.29億でした。前四半期の$1.19億から8.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 95% を占めています。

Schaeffer Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、12件増加しました、6件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab 5-10 Year Corporate Bond ETFで、保有株数は12,786株、評価額は$28.9万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFで、推定額は$203万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

• Schaeffer Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab 5-10 Year Corporate Bond ETFで、株数は12,786株、評価額は$28.9万でした。
• Schaeffer Financialは2026年第2四半期にiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$130万でした。
• Schaeffer Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFで、推定$203万相当を減らしました。
• Schaeffer Financialは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$108万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Schaeffer Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.29億のポートフォリオの95%を占めています。
• Schaeffer Financialは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Schaeffer Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.8%増加し、$1.29億となりました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSchaeffer Financialの 13F報告書 に基づいています。