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SF
Schaeffer Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 129 mi
Giro
14,29%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,15%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 129 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,5 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
+US$ 241 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
95,2%
Posição
28
Nova
3
Aumentada
12
Reduzida
6
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 1,3 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 669 mil |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 301 mil |
| 4 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+US$ 290 mil |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 268 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$ 2,03 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,08 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 53,8 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$ 43,8 mil |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 38,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,76% |
| 2 | Tecnologia | 0,94% |
| 3 | Industriais | 0,38% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,36% |
| 5 | Financeiro | 0,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 35,3 mi | 27,33% |
674.253
+24.881
| +4% | +US$ 1,3 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 26,2 mi | 20,27% |
904.868
+2.491
| +0,3% | +US$ 69,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$ 1,78 bi
| US$ 19,4 mi | 15,03% |
226.929
-24.296
| -10% | -US$ 2,03 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 15,3 mi | 11,82% |
482.072
+21.099
| +5% | +US$ 669 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 14,9 mi | 11,52% |
440.212
+8.083
| +2% | +US$ 268 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 5,25 mi | 4,06% |
142.468
+8.739
| +7% | +US$ 301 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 2,68 mi | 2,07% |
35.733
-731
| -2% | -US$ 53,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 2,24 mi | 1,74% |
64.454
+3.388
| +6% | +US$ 112 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 895 mil | 0,69% |
1.198
-49
| -4% | -US$ 35,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 875 mil | 0,68% |
2.344
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 792 mil | 0,61% |
3.345
-168
| -5% | -US$ 38,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 732 mil | 0,57% |
1.066
+3
| +0,3% | +US$ 2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 488 mil | 0,38% |
458
+1
| +0,2% | +US$ 878 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 461 mil | 0,36% |
493
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 394 mil | 0,31% |
1.078
-22
| -2% | -US$ 7,88 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 361 mil | 0,28% |
9.956
+12
| +0,1% | +US$ 428 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 354 mil | 0,27% |
2.674
+465
| +21% | +US$ 59,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 342 mil | 0,26% |
1.182
+1
| +0,1% | +US$ 286 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$ 10,9 bi
| US$ 289 mil | 0,22% |
+12.786
| Nova | +US$ 290 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 280 mil | 0,22% |
814
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 261 mil | 0,2% |
798
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 260 mil | 0,2% |
736
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 258 mil | 0,2% |
629
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 247 mil | 0,19% |
+336
| Nova | +US$ 231 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 235 mil | 0,18% |
2.973
+71
| +2% | +US$ 5,61 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Schaeffer Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Schaeffer Financial detinha 28 posições avaliadas em US$ 129 mi, alta de 8,8% em relação a US$ 119 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 95% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Schaeffer Financial mostra 3 novas, 12 aumentaram, 6 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF: 12.786 ações no valor de US$ 289 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, estimada em US$ 2,03 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Schaeffer Financial no T2 2026 foi Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF: 12.786 ações no valor de US$ 289 mil.
- Schaeffer Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,3 mi.
- A maior redução de Schaeffer Financial em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 2,03 mi.
- Schaeffer Financial encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,08 mi.
- As dez maiores posições de Schaeffer Financial representam 95% de sua carteira de US$ 129 mi no T2 2026.
- Schaeffer Financial abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Schaeffer Financial subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 129 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Schaeffer Financial referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.