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SF
Schaeffer Financial 投資組合持股
AUM
US$1.29億
週轉率
14.29%
1年估算報酬率
15.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.15%
1年估算報酬率
+15.82%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.29億
AUM 成長
+US$1050萬
(+8.8%)
資金流向
+US$24.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
95.2%
持股
28
新
3
增持
12
減碼
6
已平倉
1
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$130萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$66.9萬 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$30.1萬 |
| 4 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+US$29萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$26.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$203萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$108萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$5.38萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$4.38萬 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$3.86萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.76% |
| 2 | 科技 | 0.94% |
| 3 | 工業 | 0.38% |
| 4 | 必需消費品 | 0.36% |
| 5 | 金融 | 0.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$3534萬 | 27.33% |
674,253
+24,881
| +4% | +US$130萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$2620萬 | 20.27% |
904,868
+2,491
| +0.3% | +US$6.97萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$17.8億
| US$1944萬 | 15.03% |
226,929
-24,296
| -10% | -US$203萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1529萬 | 11.82% |
482,072
+21,099
| +5% | +US$66.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1490萬 | 11.52% |
440,212
+8,083
| +2% | +US$26.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$525萬 | 4.06% |
142,468
+8,739
| +7% | +US$30.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6億
| US$268萬 | 2.07% |
35,733
-731
| -2% | -US$5.38萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$224萬 | 1.74% |
64,454
+3,388
| +6% | +US$11.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$89.5萬 | 0.69% |
1,198
-49
| -4% | -US$3.55萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$87.5萬 | 0.68% |
2,344
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$79.2萬 | 0.61% |
3,345
-168
| -5% | -US$3.86萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$73.2萬 | 0.57% |
1,066
+3
| +0.3% | +US$2,000 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$48.8萬 | 0.38% |
458
+1
| +0.2% | +US$878 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
Costco
COST
US$4383億
| US$46.1萬 | 0.36% |
493
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$39.4萬 | 0.31% |
1,078
-22
| -2% | -US$7,880 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$36.1萬 | 0.28% |
9,956
+12
| +0.1% | +US$428 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$35.4萬 | 0.27% |
2,674
+465
| +21% | +US$5.93萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$34.2萬 | 0.26% |
1,182
+1
| +0.1% | +US$286 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
19
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$109億
| US$28.9萬 | 0.22% |
+12,786
| 新 | +US$29萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$28萬 | 0.22% |
814
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$26.1萬 | 0.2% |
798
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
Home Depot
HD
US$3089億
| US$26萬 | 0.2% |
736
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$25.8萬 | 0.2% |
629
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$24.7萬 | 0.19% |
+336
| 新 | +US$23.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$23.5萬 | 0.18% |
2,973
+71
| +2% | +US$5,612 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
DWA
GCWM
UCM
WI
SCVTA
CTEF
ECP
CAG
Schaeffer Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Schaeffer Financial持有28個部位，價值US$1.29億，較前一季的US$1.19億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的95%。
Schaeffer Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加12檔、減碼6檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF：共12,786股，價值US$28.9萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF，估計金額為US$203萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的97%上升，其次為科技和工業。
- Schaeffer Financial在2026年第2季最大筆買進的是Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF：共買進12,786股，價值US$28.9萬。
- Schaeffer Financial在2026年第2季增持iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$130萬。
- Schaeffer Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF，估計減持了US$203萬。
- Schaeffer Financial於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$108萬。
- 在2026年第2季，Schaeffer Financial的投資組合規模為US$1.29億，前十大持股占95%。
- Schaeffer Financial在2026年第2季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- Schaeffer Financial的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$1.29億。
根據Schaeffer Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。