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SF

Schaeffer Financial Posiciones de la cartera

AUM USD 129 M Rotación 14.29%
Rendimiento estimado a 1 año 15.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 129 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.5 M
Flujo de capital
+USD 241 k
Flujo de capital %
0.19%
10 principales posiciones (%)
95.2%
Posición
28
Nuevas
3
Aumentadas
12
Reducidas
6
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+USD 1.3 M
2
icono de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+USD 669 k
3
icono de SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+USD 301 k
4
icono de SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
+USD 290 k
5
icono de SCHG
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+USD 268 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPGM
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
+USD 2.03 M
2
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 1.08 M
3
icono de SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+USD 53.8 k
4
icono de MGC
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+USD 43.8 k
5
icono de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+USD 38.6 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 97.76%
2 Tecnología 0.94%
3 Industriales 0.38%
4 Productos básicos de consumo 0.36%
5 Finanzas 0.2%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IGSB
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
USD 35.3 M 27.33%
674,253
+24,881
+4% +USD 1.3 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de SCHB
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
USD 26.2 M 20.27%
904,868
+2,491
+0.3% +USD 69.7 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SPGM
3
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
USD 1781 M
USD 19.4 M 15.03%
226,929
-24,296
-10% -USD 2.03 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de SCHD
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 15.3 M 11.82%
482,072
+21,099
+5% +USD 669 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SCHG
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 14.9 M 11.52%
440,212
+8,083
+2% +USD 268 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SCHM
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
USD 5.25 M 4.06%
142,468
+8,739
+7% +USD 301 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPLV
7
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
USD 2.68 M 2.07%
35,733
-731
-2% -USD 53.8 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SCHV
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
USD 2.24 M 1.74%
64,454
+3,388
+6% +USD 112 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPY
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 895 k 0.69%
1,198
-49
-4% -USD 35.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 875 k 0.68%
2,344
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de VIG
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 792 k 0.61%
3,345
-168
-5% -USD 38.6 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VOO
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 732 k 0.57%
1,066
+3
+0.3% +USD 2 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de CAT
13
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 488 k 0.38%
458
+1
+0.2% +USD 878
2025 Q3
3 trimestres
icono de COST
14
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 461 k 0.36%
493
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de OEF
15
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
USD 394 k 0.31%
1,078
-22
-2% -USD 7.88 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de SCHE
16
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
USD 361 k 0.28%
9,956
+12
+0.1% +USD 428
2021 Q4
18 trimestres
icono de ESGV
17
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
USD 354 k 0.27%
2,674
+465
+21% +USD 59.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 342 k 0.26%
1,182
+1
+0.1% +USD 286
2023 Q4
10 trimestres
icono de SCHI
19
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
USD 10.9 mil M
USD 289 k 0.22%
+12,786
Nuevas +USD 290 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de VV
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
USD 280 k 0.22%
814
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de JPM
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 261 k 0.2%
798
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de HD
22
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 260 k 0.2%
736
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de IWB
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 258 k 0.2%
629
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de QQQ
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 247 k 0.19%
+336
Nuevas +USD 231 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de VCSH
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 235 k 0.18%
2,973
+71
+2% +USD 5.61 k
2021 Q4
18 trimestres
1
2

Fondos similares

DWA
Davis Wealth Advisors Salem, New Hampshire AUM de USD 129 M 19.01% Rendimiento estimado a 1 año
GCWM
Graham Capital Wealth Management Washington D.c., District of Columbia AUM de USD 129 M 16.02% Rendimiento estimado a 1 año
UCM
Up Capital Management Roseville, California AUM de USD 129 M
WI
Whitebark Investors Incline Village, Nevada AUM de USD 129 M 26.3% Rendimiento estimado a 1 año
SCVTA
Santa Clara Valley Transportation Authority San Jose, California AUM de USD 129 M 12.66% Rendimiento estimado a 1 año
CTEF
Capital Today Evergreen Fund Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 129 M 22.01% Rendimiento estimado a 1 año
ECP
Epacria Capital Partners Boulder, Colorado AUM de USD 130 M 23.38% Rendimiento estimado a 1 año
CAG
Cypress Advisory Group Scottsdale, Arizona AUM de USD 129 M 10.74% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Schaeffer Financial en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Schaeffer Financial mantenía 28 posiciones por un valor de USD 129 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 119 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 95% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Schaeffer Financial muestra 3 nuevos, Aumentaron 12, 6 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF: 12,786 acciones con un valor de USD 289 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 2.03 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.

  • La mayor compra de Schaeffer Financial en T2 2026 fue Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF: 12,786 acciones por un valor de USD 289 k.
  • Schaeffer Financial fue quien más aumentó su posición en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.3 M.
  • La mayor reducción de Schaeffer Financial durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 2.03 M.
  • Schaeffer Financial cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.08 M.
  • Las diez principales posiciones de Schaeffer Financial representan 95% de su cartera de USD 129 M en T2 2026.
  • Schaeffer Financial abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Schaeffer Financial aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 129 M.

Según el Informe 13F de Schaeffer Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.