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Schaeffer Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 131 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
10.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.18%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 131 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.7 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 999 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.89%
Posición
31
Nuevas
4
Aumentadas
9
Reducidas
7
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 998 k |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 730 k |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 543 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 475 k |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 458 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 1.67 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+USD 1.4 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 247 k |
| 4 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+USD 31.1 k |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 23.7 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.84% |
| 2 | Tecnología | 1.22% |
| 3 | Energía | 0.79% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.34% |
| 5 | Industriales | 0.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
USD 11 mil M
| USD 244 k | 0.19% |
11,381
-1,405
| -11% | -USD 31.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
27
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 230 k | 0.18% |
813
-45
| -5% | -USD 12.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
28
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.4 mil M
| USD 213 k | 0.16% |
+2,459
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 209 k | 0.16% |
736
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 206 k | 0.16% |
600
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| – | – |
-336
| Cerradas | -USD 247 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Schaeffer Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Schaeffer Financial mantenía 31 posiciones por un valor de USD 131 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 129 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 94% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Schaeffer Financial muestra 4 nuevos, Aumentaron 9, 7 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 6,383 acciones con un valor de USD 1.04 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, por un valor estimado de USD 1.67 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Schaeffer Financial en T3 2026 fue ExxonMobil: 6,383 acciones por un valor de USD 1.04 M.
- Schaeffer Financial fue quien más aumentó su posición en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 730 k.
- La mayor reducción de Schaeffer Financial durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, con un recorte estimado de USD 1.67 M.
- Schaeffer Financial cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 247 k.
- Las diez principales posiciones de Schaeffer Financial representan 94% de su cartera de USD 131 M en T3 2026.
- Schaeffer Financial abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Schaeffer Financial aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 131 M.
Según el Informe 13F de Schaeffer Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.