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JRFS
James Reed Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 131 M
Rotación
10.53%
Rendimiento estimado a 1 año
17.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.9%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 131 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.5 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 203 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
97.81%
Posición
19
Nuevas
2
Aumentadas
3
Reducidas
5
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 180 k |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 180 k |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 168 k |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 134 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 2.4 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 379 k |
| 2 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 55.5 k |
| 3 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 14.6 k |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 8.56 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.91 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.09% |
| 2 | Tecnología | 2.96% |
| 3 | Finanzas | 0.99% |
| 4 | Industriales | 0.31% |
| 5 | Atención médica | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
USD 426 M
| USD 29.2 M | 22.3% |
163,881
-85
| -0.1% | -USD 14.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 29.1 M | 22.21% |
84,597
-1,137
| -1% | -USD 379 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 26.1 M | 19.9% |
424,120
+2,833
| +0.7% | +USD 168 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
USD 3248 M
| USD 20.8 M | 15.91% |
591,511
+5,383
| +0.9% | +USD 180 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 16.8 M | 12.84% |
208,755
+31
| +0% | +USD 2.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9918 M
| USD 1.93 M | 1.48% |
29,483
-930
| -3% | -USD 55.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.29 M | 0.99% |
4,469
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.22 M | 0.93% |
3,275
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 894 k | 0.68% |
4,469
-19
| -0.4% | -USD 3.91 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 751 k | 0.57% |
3,440
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 551 k | 0.42% |
1,684
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 401 k | 0.31% |
2,474
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 328 k | 0.25% |
905
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 304 k | 0.23% |
2,381
-69
| -3% | -USD 8.56 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 295 k | 0.23% |
430
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 281 k | 0.21% |
2,053
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 254 k | 0.19% |
+438
| Nuevas | +USD 180 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 246 k | 0.19% |
1,034
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
19
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 214 k | 0.16% |
+94
| Nuevas | +USD 134 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de James Reed Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, James Reed Financial Services mantenía 19 posiciones por un valor de USD 131 M, un aumento de 13% frente a los USD 116 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de James Reed Financial Services muestra 2 nuevos, Aumentaron 3 y 5 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Advanced Micro Devices: 438 acciones con un valor de USD 254 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, por un valor estimado de USD 379 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de James Reed Financial Services en T2 2026 fue Advanced Micro Devices: 438 acciones por un valor de USD 254 k.
- James Reed Financial Services fue quien más aumentó su posición en Capital Group Global Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 180 k.
- La mayor reducción de James Reed Financial Services durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 379 k.
- Las diez principales posiciones de James Reed Financial Services representan 98% de su cartera de USD 131 M en T2 2026.
- James Reed Financial Services abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de James Reed Financial Services aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 131 M.
Según el Informe 13F de James Reed Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.