Estamos no ar no !
Saiba mais
JRFS
James Reed Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 131 mi
Giro
10,53%
Retorno est. (1 ano)
17,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,98%
Retorno est. (1 ano)
+17,9%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 131 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,5 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 203 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
97,81%
Posição
19
Nova
2
Aumentada
3
Reduzida
5
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 180 mil |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 180 mil |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 168 mil |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 134 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 2,4 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 379 mil |
| 2 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 55,5 mil |
| 3 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 14,6 mil |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 8,56 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,91 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,09% |
| 2 | Tecnologia | 2,96% |
| 3 | Financeiro | 0,99% |
| 4 | Industriais | 0,31% |
| 5 | Saúde | 0,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
US$ 426 mi
| US$ 29,2 mi | 22,3% |
163.881
-85
| -0,1% | -US$ 14,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 29,1 mi | 22,21% |
84.597
-1.137
| -1% | -US$ 379 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 26,1 mi | 19,9% |
424.120
+2.833
| +0,7% | +US$ 168 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$ 3,25 bi
| US$ 20,8 mi | 15,91% |
591.511
+5.383
| +0,9% | +US$ 180 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 16,8 mi | 12,84% |
208.755
+31
| +0% | +US$ 2,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,9 bi
| US$ 1,93 mi | 1,48% |
29.483
-930
| -3% | -US$ 55,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,29 mi | 0,99% |
4.469
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,22 mi | 0,93% |
3.275
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 894 mil | 0,68% |
4.469
-19
| -0,4% | -US$ 3,91 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 751 mil | 0,57% |
3.440
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 551 mil | 0,42% |
1.684
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 401 mil | 0,31% |
2.474
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 328 mil | 0,25% |
905
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 304 mil | 0,23% |
2.381
-69
| -3% | -US$ 8,56 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 295 mil | 0,23% |
430
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 281 mil | 0,21% |
2.053
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 254 mil | 0,19% |
+438
| Nova | +US$ 180 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 246 mil | 0,19% |
1.034
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
19
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 214 mil | 0,16% |
+94
| Nova | +US$ 134 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IPS
RIG
EWA
ACM
CAM
MWVC
PCOTEOTHU
LMFP
Revisão da carteira de James Reed Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, James Reed Financial Services detinha 19 posições avaliadas em US$ 131 mi, alta de 13% em relação a US$ 116 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 98% da carteira.
O relatório de T2 2026 de James Reed Financial Services mostra 2 novas, 3 aumentaram e 5 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Advanced Micro Devices: 438 ações no valor de US$ 254 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, estimada em US$ 379 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de James Reed Financial Services no T2 2026 foi Advanced Micro Devices: 438 ações no valor de US$ 254 mil.
- James Reed Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Global Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 180 mil.
- A maior redução de James Reed Financial Services em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 379 mil.
- As dez maiores posições de James Reed Financial Services representam 98% de sua carteira de US$ 131 mi no T2 2026.
- James Reed Financial Services abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de James Reed Financial Services subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 131 mi.
Com base no formulário declaração 13F de James Reed Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.