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JRFS
James Reed Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.31億
売買回転率
10.53%
推定1年リターン
17.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.98%
1年予想リターン
+17.9%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.31億
運用資産残高の伸び率
+$1550万
(+13%)
資金フロー
+$20.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
97.81%
保有額
19
新規
2
買い増し
3
減少
5
解消
–
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+$18万 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$18万 |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$16.8万 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$13.4万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$2,403 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$37.9万 |
| 2 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+$5.55万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$1.46万 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$8,562 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3,907 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.09% |
| 2 | 情報技術 | 2.96% |
| 3 | 金融 | 0.99% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.31% |
| 5 | ヘルスケア | 0.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
$4.26億
| $2922万 | 22.3% |
163,881
-85
| -0.1% | -$1.46万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $2909万 | 22.21% |
84,597
-1,137
| -1% | -$37.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
3
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $2607万 | 19.9% |
424,120
+2,833
| +0.7% | +$16.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
4
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
$32.5億
| $2084万 | 15.91% |
591,511
+5,383
| +0.9% | +$18万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1682万 | 12.84% |
208,755
+31
| +0% | +$2,403 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
6
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$99.2億
| $193万 | 1.48% |
29,483
-930
| -3% | -$5.55万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $129万 | 0.99% |
4,469
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $122万 | 0.93% |
3,275
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $89.4万 | 0.68% |
4,469
-19
| -0.4% | -$3,907 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Progressive
PGR
$1268億
| $75.1万 | 0.57% |
3,440
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $55.1万 | 0.42% |
1,684
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
3M
MMM
$850億
| $40.1万 | 0.31% |
2,474
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
13
Amgen
AMGN
$2338億
| $32.8万 | 0.25% |
905
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
14
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $30.4万 | 0.23% |
2,381
-69
| -3% | -$8,562 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $29.5万 | 0.23% |
430
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $28.1万 | 0.21% |
2,053
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $25.4万 | 0.19% |
+438
| 新規 | +$18万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $24.6万 | 0.19% |
1,034
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
19
Sandisk
SNDK
$1878億
| $21.4万 | 0.16% |
+94
| 新規 | +$13.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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James Reed Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、James Reed Financial Servicesは19銘柄を保有し、保有額は$1.31億でした。前四半期の$1.16億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 98% を占めています。
James Reed Financial Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 2件、3件増加しました、5件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAdvanced Micro Devicesで、保有株数は438株、評価額は$25.4万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Large-Cap ETFで、推定額は$37.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- James Reed Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdvanced Micro Devicesで、株数は438株、評価額は$25.4万でした。
- James Reed Financial Servicesは2026年第2四半期にCapital Group Global Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$18万でした。
- James Reed Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Large-Cap ETFで、推定$37.9万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、James Reed Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.31億のポートフォリオの98%を占めています。
- James Reed Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- James Reed Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$1.31億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のJames Reed Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。