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JRFS
James Reed Financial Services 投資組合持股
AUM
US$1.31億
週轉率
10.53%
1年估算報酬率
17.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.98%
1年估算報酬率
+17.9%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.31億
AUM 成長
+US$1550萬
(+13%)
資金流向
+US$20.3萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
97.81%
持股
19
新
2
增持
3
減碼
5
已平倉
–
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$18萬 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$18萬 |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$16.8萬 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$13.4萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$2,403 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$37.9萬 |
| 2 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$5.55萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$1.46萬 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$8,562 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3,907 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.09% |
| 2 | 科技 | 2.96% |
| 3 | 金融 | 0.99% |
| 4 | 工業 | 0.31% |
| 5 | 醫療保健 | 0.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
US$4.25億
| US$2922萬 | 22.3% |
163,881
-85
| -0.1% | -US$1.46萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$544億
| US$2909萬 | 22.21% |
84,597
-1,137
| -1% | -US$37.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$435億
| US$2607萬 | 19.9% |
424,120
+2,833
| +0.7% | +US$16.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$32.5億
| US$2084萬 | 15.91% |
591,511
+5,383
| +0.9% | +US$18萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1056億
| US$1682萬 | 12.84% |
208,755
+31
| +0% | +US$2,403 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
6
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$101億
| US$193萬 | 1.48% |
29,483
-930
| -3% | -US$5.55萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5兆
| US$129萬 | 0.99% |
4,469
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$122萬 | 0.93% |
3,275
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$89.4萬 | 0.68% |
4,469
-19
| -0.4% | -US$3,907 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Progressive
PGR
US$1272億
| US$75.1萬 | 0.57% |
3,440
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$55.1萬 | 0.42% |
1,684
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
3M
MMM
US$836億
| US$40.1萬 | 0.31% |
2,474
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
13
Amgen
AMGN
US$2297億
| US$32.8萬 | 0.25% |
905
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
14
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$461億
| US$30.4萬 | 0.23% |
2,381
-69
| -3% | -US$8,562 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$29.5萬 | 0.23% |
430
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7331億
| US$28.1萬 | 0.21% |
2,053
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784億
| US$25.4萬 | 0.19% |
+438
| 新 | +US$18萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$24.6萬 | 0.19% |
1,034
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
19
Sandisk
SNDK
US$1982億
| US$21.4萬 | 0.16% |
+94
| 新 | +US$13.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
IPS
RIG
ACM
CAM
MWVC
PCOTEOTHU
LMFP
EWL
James Reed Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，James Reed Financial Services持有19個部位，價值US$1.31億，較前一季的US$1.16億增加13%。 其前十大持股占投資組合的98%。
James Reed Financial Services的2026年第2季申報資料顯示有新增2項、增加3檔和減碼5檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Advanced Micro Devices：共438股，價值US$25.4萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，估計金額為US$37.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的95%，其次為科技和金融。
- James Reed Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是Advanced Micro Devices：共買進438股，價值US$25.4萬。
- James Reed Financial Services在2026年第2季增持Capital Group Global Equity ETF的幅度最大，估計增加US$18萬。
- James Reed Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，估計減持了US$37.9萬。
- 在2026年第2季，James Reed Financial Services的投資組合規模為US$1.31億，前十大持股占98%。
- James Reed Financial Services在2026年第2季新增了2個部位，並平倉0個部位。
- James Reed Financial Services的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$1.31億。
根據James Reed Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。