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PCP
Pacific Capital Partners 投資組合持股
AUM
US$1.16億
週轉率
37.5%
1年估算報酬率
24.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.57%
1年估算報酬率
+24.59%
3年估算報酬率
+49.79%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.16億
AUM 成長
+US$1422萬
(+14%)
資金流向
-US$232萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.63%
持股
48
新
10
增持
13
減碼
11
已平倉
8
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Royal Gold
RGLD
|
+US$397萬 |
| 2 |
WisdomTree
WT
|
+US$288萬 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$283萬 |
| 4 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$248萬 |
| 5 |
National Vision
EYE
|
+US$196萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$567萬 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$458萬 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$346萬 |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$343萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$299萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 33.81% |
| 2 | 科技 | 17.58% |
| 3 | 通訊服務 | 13.6% |
| 4 | 醫療保健 | 11.39% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$1198萬 | 10.37% |
16
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
2
Progressive
PGR
US$1269億
| US$697萬 | 6.03% |
31,907
-2,877
| -8% | -US$58萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
AutoZone
AZO
US$500億
| US$674萬 | 5.83% |
2,108
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
4
Charles Schwab
SCHW
US$1548億
| US$619萬 | 5.35% |
67,044
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
5
Middleby
MIDD
US$48.7億
| US$597萬 | 5.17% |
34,701
-12,693
| -27% | -US$191萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
US$8812億
| US$529萬 | 4.58% |
9,106
-13,820
| -60% | -US$567萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Cooper Companies
COO
US$111億
| US$363萬 | 3.14% |
50,676
+24,266
| +92% | +US$159萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Sphere Entertainment
SPHR
US$37億
| US$360萬 | 3.11% |
20,786
-3,621
| -15% | -US$50.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Live Nation Entertainment
LYV
US$399億
| US$358萬 | 3.1% |
19,557
+6,868
| +54% | +US$113萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
10
Royal Gold
RGLD
US$201億
| US$341萬 | 2.95% |
+17,084
| 新 | +US$397萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
11
Applied Materials
AMAT
US$3290億
| US$326萬 | 2.82% |
4,509
-6,491
| -59% | -US$299萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
12
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$226億
| US$312萬 | 2.7% |
32,774
+27,693
| +545% | +US$248萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.84兆
| US$306萬 | 2.65% |
12,848
+4,841
| +60% | +US$122萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
14
Visa
V
US$7573億
| US$303萬 | 2.62% |
+8,820
| 新 | +US$283萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.25兆
| US$300萬 | 2.59% |
14,980
-10,220
| -41% | -US$210萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Waters Corp
WAT
US$427億
| US$296萬 | 2.56% |
7,896
+1,755
| +29% | +US$59.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Brown-Forman Class B
BF.B
US$130億
| US$294萬 | 2.55% |
110,464
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$292萬 | 2.52% |
7,820
+4,053
| +108% | +US$164萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
19
WisdomTree
WT
US$32.4億
| US$275萬 | 2.38% |
+162,457
| 新 | +US$288萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.11兆
| US$271萬 | 2.34% |
2,257
+1,150
| +104% | +US$117萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$8873億
| US$249萬 | 2.16% |
7,622
+3,722
| +95% | +US$116萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.17兆
| US$240萬 | 2.08% |
6,805
+2,405
| +55% | +US$86萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Interactive Brokers
IBKR
US$369億
| US$225萬 | 1.95% |
25,861
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
24
KLA
KLAC
US$2185億
| US$203萬 | 1.76% |
6,723
-4,407
| -40% | -US$87.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
ITT
ITT
US$178億
| US$200萬 | 1.73% |
10,115
+3,566
| +54% | +US$72.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
VWA
JBC
IIWM
JBI
BWM
SAM
ACA
VFM
Pacific Capital Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Pacific Capital Partners持有48個部位，價值US$1.16億，較前一季的US$1.01億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Pacific Capital Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增10項、增加13檔、減碼11檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Royal Gold：共17,084股，價值US$341萬。 最大的一筆賣出是Advanced Micro Devices，估計金額為US$567萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的34%，較前一季的31%上升，其次為科技和通訊服務。
- Pacific Capital Partners在2026年第2季最大筆買進的是Royal Gold：共買進17,084股，價值US$341萬。
- Pacific Capital Partners在2026年第2季增持Liberty Media Corporation Series C Common Stock的幅度最大，估計增加US$248萬。
- Pacific Capital Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$567萬。
- Pacific Capital Partners於2026年第2季完全出清Union Pacific，估計賣出金額為US$458萬。
- 在2026年第2季，Pacific Capital Partners的投資組合規模為US$1.16億，前十大持股占50%。
- Pacific Capital Partners在2026年第2季新增了10個部位，並平倉8個部位。
- Pacific Capital Partners的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1.16億。
根據Pacific Capital Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。