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PCP

Pacific Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 116 Mio. $ Umschlag 37,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
116 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss
-2,32 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,63 %
Position
48
Neu
10
Aufgestockt
13
Reduziert
11
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RGLD-Symbol
Royal Gold
RGLD
+3,97 Mio. $
2
WT-Symbol
WisdomTree
WT
+2,88 Mio. $
3
V-Symbol
Visa
V
+2,83 Mio. $
4
FWONK-Symbol
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
+2,48 Mio. $
5
EYE-Symbol
National Vision
EYE
+1,96 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+5,67 Mio. $
2
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+4,58 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,46 Mio. $
4
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+3,43 Mio. $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+2,99 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 33,81 %
2 Technologie 17,58 %
3 Kommunikationsdienste 13,6 %
4 Gesundheitswesen 11,39 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.A-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
12 Mio. $ 10,37 %
16
– –
2025 Q3
3 Quartale
PGR-Symbol
2
Progressive
PGR
127 Mrd. $
6,97 Mio. $ 6,03 %
31.907
-2.877
-8 % -579.825 $
2026 Q1
1 Quartal
AZO-Symbol
3
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
6,74 Mio. $ 5,83 %
2.108
– –
2025 Q3
3 Quartale
SCHW-Symbol
4
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
6,19 Mio. $ 5,35 %
67.044
– –
2025 Q3
3 Quartale
MIDD-Symbol
5
Middleby
MIDD
4,87 Mrd. $
5,97 Mio. $ 5,17 %
34.701
-12.693
-27 % -1,91 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AMD-Symbol
6
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
5,29 Mio. $ 4,58 %
9.106
-13.820
-60 % -5,67 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
COO-Symbol
7
Cooper Companies
COO
11 Mrd. $
3,63 Mio. $ 3,14 %
50.676
+24.266
+92 % +1,59 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SPHR-Symbol
8
Sphere Entertainment
SPHR
3,72 Mrd. $
3,6 Mio. $ 3,11 %
20.786
-3.621
-15 % -504.902 $
2026 Q1
1 Quartal
LYV-Symbol
9
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
3,58 Mio. $ 3,1 %
19.557
+6.868
+54 % +1,13 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
RGLD-Symbol
10
Royal Gold
RGLD
20,2 Mrd. $
3,41 Mio. $ 2,95 %
+17.084
Neu +3,97 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMAT-Symbol
11
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
3,26 Mio. $ 2,82 %
4.509
-6.491
-59 % -2,99 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FWONK-Symbol
12
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,8 Mrd. $
3,12 Mio. $ 2,7 %
32.774
+27.693
+545 % +2,48 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,06 Mio. $ 2,65 %
12.848
+4.841
+60 % +1,22 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
V-Symbol
14
Visa
V
756 Mrd. $
3,03 Mio. $ 2,62 %
+8.820
Neu +2,83 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3 Mio. $ 2,59 %
14.980
-10.220
-41 % -2,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
WAT-Symbol
16
Waters Corp
WAT
42,9 Mrd. $
2,96 Mio. $ 2,56 %
7.896
+1.755
+29 % +598.669 $
2026 Q1
1 Quartal
BF.B-Symbol
17
Brown-Forman Class B
BF.B
13,3 Mrd. $
2,94 Mio. $ 2,55 %
110.464
– –
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,92 Mio. $ 2,52 %
7.820
+4.053
+108 % +1,64 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
WT-Symbol
19
WisdomTree
WT
3,24 Mrd. $
2,75 Mio. $ 2,38 %
+162.457
Neu +2,88 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LLY-Symbol
20
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,71 Mio. $ 2,34 %
2.257
+1.150
+104 % +1,17 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,49 Mio. $ 2,16 %
7.622
+3.722
+95 % +1,16 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,4 Mio. $ 2,08 %
6.805
+2.405
+55 % +859.524 $
2026 Q1
1 Quartal
IBKR-Symbol
23
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,95 %
25.861
– –
2026 Q1
1 Quartal
KLAC-Symbol
24
KLA
KLAC
216 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,76 %
6.723
-4.407
-40 % -874.847 $
2026 Q1
1 Quartal
ITT-Symbol
25
ITT
ITT
17,7 Mrd. $
2 Mio. $ 1,73 %
10.115
+3.566
+54 % +721.054 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

VWA
Vistica Wealth Advisors Carlsbad, California 116 Mio. $ AUM
JBC
Jefferson Bridge Capital Nashville, Tennessee 115 Mio. $ AUM
IIWM
Investment Insight Wealth Management North Massapequa, New York 115 Mio. $ AUM
JBI
John Boyer Inc Tampa, Florida 115 Mio. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Bluebird Wealth Management Medfield, Massachusetts 115 Mio. $ AUM
SAM
Stembrook Asset Management Red Bank, New Jersey 116 Mio. $ AUM
ACA
Alpha Capital Advisors Bangor, Maine 116 Mio. $ AUM
VFM
Vision Financial Markets Stamford, Connecticut 115 Mio. $ AUM 18,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pacific Capital Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pacific Capital Partners 48 Positionen im Wert von 116 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 101 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pacific Capital Partners für Q2 2026 weist 10 neu, 13 erhöht, 11 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Royal Gold: 17.084 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Advanced Micro Devices mit einem geschätzten Wert von 5,67 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Pacific Capital Partners im Q2 2026 war Royal Gold: 17.084 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $.
  • Pacific Capital Partners hat seine Position in Liberty Media Corporation Series C Common Stock in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pacific Capital Partners im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 5,67 Mio. $.
  • Pacific Capital Partners hat seine Position in Union Pacific im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,58 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pacific Capital Partners machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 116 Mio. $ aus.
  • Pacific Capital Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Pacific Capital Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 116 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pacific Capital Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .