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RFS
RM Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.35億
売買回転率
9.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.34%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.35億
運用資産残高の伸び率
+$1863万
(+16%)
資金フロー
+$968万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.39%
保有額
81
新規
6
買い増し
21
減少
20
解消
2
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$334万 |
| 2 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+$129万 |
| 3 |
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
|
+$124万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$111万 |
| 5 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+$93.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+$24.6万 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+$22.4万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$9.6万 |
| 4 |
Independence Realty Trust
IRT
|
+$8.17万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$7.15万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.24% |
| 2 | 情報技術 | 10.62% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 4.19% |
| 4 | 金融 | 2.76% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
$57.6億
| $1200万 | 8.92% |
319,974
+12,334
| +4% | +$45.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
$21.2億
| $930万 | 6.91% |
283,285
+2,327
| +0.8% | +$7.36万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $920万 | 6.83% |
115,788
+507
| +0.4% | +$4.53万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$76.1億
| $762万 | 5.66% |
43,117
+7,543
| +21% | +$129万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
$1.41億
| $709万 | 5.26% |
229,302
+41,890
| +22% | +$124万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $629万 | 4.67% |
127,550
+8,543
| +7% | +$40.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $503万 | 3.74% |
94,142
+908
| +1% | +$6.02万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $440万 | 3.27% |
15,189
-250
| -2% | -$7.15万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
$5.12億
| $413万 | 3.07% |
50,927
+534
| +1% | +$4.29万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
KBWP
$2.94億
| $412万 | 3.06% |
32,525
+706
| +2% | +$8.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $397万 | 2.95% |
10,725
+317
| +3% | +$11.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $364万 | 2.7% |
5,032
-10
| -0.2% | -$4,614 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $341万 | 2.54% |
+17,282
| 新規 | +$334万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
14
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$65.2億
| $245万 | 1.82% |
70,869
+28,252
| +66% | +$93.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
Caterpillar
CAT
$3359億
| $230万 | 1.71% |
2,160
-33
| -2% | -$2.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $218万 | 1.62% |
13,812
+1,617
| +13% | +$25.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Akre Focus ETF
AKRE
$51億
| $207万 | 1.54% |
38,958
-1,177
| -3% | -$6.36万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $205万 | 1.53% |
17,180
+1,084
| +7% | +$11.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Visa
V
$7558億
| $192万 | 1.43% |
5,605
-30
| -0.5% | -$9,631 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$116億
| $181万 | 1.35% |
29,572
-410
| -1% | -$2.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $170万 | 1.26% |
4,749
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
United Parcel Service
UPS
$829億
| $162万 | 1.2% |
15,025
+2
| +0% | +$208 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $155万 | 1.15% |
14,917
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $155万 | 1.15% |
6,540
+422
| +7% | +$9.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$120億
| $149万 | 1.11% |
33,456
+2,769
| +9% | +$11.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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RM Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、RM Financial Servicesは81銘柄を保有し、保有額は$1.35億でした。前四半期の$1.16億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
RM Financial Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$968万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち21銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFで、保有株数は17,282株、評価額は$341万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち71%を占めています。前四半期の71%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$9.6万相当を売却しました。
- RM Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFで、株数は17,282株、評価額は$341万でした。
- RM Financial Servicesは2026年第2四半期にInvesco Aerospace & Defense ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$129万でした。
- RM Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$9.6万相当を減らしました。
- RM Financial Servicesは2026年第2四半期にAT&Tの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、RM Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.35億のポートフォリオの51%を占めています。
- RM Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- RM Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1.35億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のRM Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。