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RM Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.35億
売買回転率
9.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.34%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.35億
運用資産残高の伸び率
+$1863万
(+16%)
資金フロー
+$968万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.39%
保有額
81
新規
6
買い増し
21
減少
20
解消
2
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$334万 |
| 2 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+$129万 |
| 3 |
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
|
+$124万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$111万 |
| 5 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+$93.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+$24.6万 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+$22.4万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$9.6万 |
| 4 |
Independence Realty Trust
IRT
|
+$8.17万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$7.15万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.24% |
| 2 | 情報技術 | 10.62% |
| 3 | 資本財・サービス | 4.19% |
| 4 | 金融 | 2.76% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Arista Networks
ANET
$2158億
| $138万 | 1.02% |
8,113
-343
| -4% | -$5.39万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
27
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
$6258万
| $128万 | 0.95% |
44,534
-1,768
| -4% | -$5.01万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
28
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$90.1億
| $120万 | 0.89% |
29,263
+1,276
| +5% | +$5.04万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $119万 | 0.88% |
+1,612
| 新規 | +$111万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
30
Procter & Gamble
PG
$3846億
| $112万 | 0.83% |
7,628
-145
| -2% | -$2.11万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
31
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $108万 | 0.81% |
21,428
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
32
Oracle
ORCL
$3806億
| $108万 | 0.8% |
7,391
-100
| -1% | -$1.81万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
33
Independence Realty Trust
IRT
$35.8億
| $107万 | 0.8% |
64,225
-5,049
| -7% | -$8.17万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
34
Cisco
CSCO
$4135億
| $103万 | 0.77% |
8,780
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
35
Polaris
PII
$32.3億
| $95.3万 | 0.71% |
13,926
-144
| -1% | -$9,278 |
2025 Q4
2四半期
|
|
36
IBM
IBM
$2383億
| $85.9万 | 0.64% |
3,055
-87
| -3% | -$2.19万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
37
ExxonMobil
XOM
$7329億
| $82.9万 | 0.62% |
6,066
-643
| -10% | -$9.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
38
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $82.9万 | 0.62% |
3,479
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $78.1万 | 0.58% |
2,210
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
40
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
$30.6億
| $77万 | 0.57% |
6,643
+1,123
| +20% | +$15万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
41
Cal-Maine
CALM
$29.8億
| $74.6万 | 0.55% |
9,254
-242
| -3% | -$1.87万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
42
Tapestry
TPR
$226億
| $73.7万 | 0.55% |
5,035
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
43
Mastercard
MA
$5547億
| $72.5万 | 0.54% |
1,411
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
44
Cummins
CMI
$715億
| $71.3万 | 0.53% |
1,000
-95
| -9% | -$6.26万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
45
Defiance Quantum ETF
QTUM
$51.6億
| $70.9万 | 0.53% |
4,288
+21
| +0.5% | +$3,019 |
2025 Q4
2四半期
|
|
46
Boeing
BA
$1482億
| $70.8万 | 0.53% |
3,271
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
47
Capital Group International Equity ETF
CGIE
$24.2億
| $68.1万 | 0.51% |
18,527
+534
| +3% | +$1.92万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
48
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $65.2万 | 0.48% |
1,747
+68
| +4% | +$2.75万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
49
PepsiCo
PEP
$1892億
| $63.8万 | 0.47% |
4,715
-125
| -3% | -$1.87万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
50
T. Rowe Price Technology ETF
TTEQ
$4.47億
| $56.5万 | 0.42% |
12,674
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
RM Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、RM Financial Servicesは81銘柄を保有し、保有額は$1.35億でした。前四半期の$1.16億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
RM Financial Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$968万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち21銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFで、保有株数は17,282株、評価額は$341万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち71%を占めています。前四半期の71%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$9.6万相当を売却しました。
- RM Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFで、株数は17,282株、評価額は$341万でした。
- RM Financial Servicesは2026年第2四半期にInvesco Aerospace & Defense ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$129万でした。
- RM Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$9.6万相当を減らしました。
- RM Financial Servicesは2026年第2四半期にAT&Tの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、RM Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.35億のポートフォリオの51%を占めています。
- RM Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- RM Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1.35億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のRM Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。