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RM Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.35억
회전율
9.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.34%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.35억
AUM 성장
+US$1863만
(+16%)
자금 흐름
+US$968만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.39%
보유액
81
신규
6
증가
21
축소
20
청산됨
2
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$334만 |
| 2 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+US$129만 |
| 3 |
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
|
+US$124만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$111만 |
| 5 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$93.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$24.6만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$22.4만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$9.6만 |
| 4 |
Independence Realty Trust
IRT
|
+US$8.17만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$7.15만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.24% |
| 2 | 정보기술 | 10.62% |
| 3 | 산업재 | 4.19% |
| 4 | 금융 | 2.76% |
| 5 | 임의소비재 | 2.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Arista Networks
ANET
US$2325억
| US$138만 | 1.02% |
8,113
-343
| -4% | -US$5.39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
US$6507만
| US$128만 | 0.95% |
44,534
-1,768
| -4% | -US$5.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$91.3억
| US$120만 | 0.89% |
29,263
+1,276
| +5% | +US$5.04만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894억
| US$119만 | 0.88% |
+1,612
| 신규 | +US$111만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
30
Procter & Gamble
PG
US$3643억
| US$112만 | 0.83% |
7,628
-145
| -2% | -US$2.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$108만 | 0.81% |
21,428
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
Oracle
ORCL
US$3915억
| US$108만 | 0.8% |
7,391
-100
| -1% | -US$1.81만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
33
Independence Realty Trust
IRT
US$34.9억
| US$107만 | 0.8% |
64,225
-5,049
| -7% | -US$8.17만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
Cisco
CSCO
US$4229억
| US$103만 | 0.77% |
8,780
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
Polaris
PII
US$30.9억
| US$95.3만 | 0.71% |
13,926
-144
| -1% | -US$9.28천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
IBM
IBM
US$2369억
| US$85.9만 | 0.64% |
3,055
-87
| -3% | -US$2.19만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
37
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$82.9만 | 0.62% |
6,066
-643
| -10% | -US$9.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
38
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$82.9만 | 0.62% |
3,479
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$78.1만 | 0.58% |
2,210
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$31.9억
| US$77만 | 0.57% |
6,643
+1,123
| +20% | +US$15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
41
Cal-Maine
CALM
US$28.3억
| US$74.6만 | 0.55% |
9,254
-242
| -3% | -US$1.87만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
Tapestry
TPR
US$229억
| US$73.7만 | 0.55% |
5,035
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
43
Mastercard
MA
US$5454억
| US$72.5만 | 0.54% |
1,411
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
Cummins
CMI
US$746억
| US$71.3만 | 0.53% |
1,000
-95
| -9% | -US$6.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$53.7억
| US$70.9만 | 0.53% |
4,288
+21
| +0.5% | +US$3.02천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
46
Boeing
BA
US$1520억
| US$70.8만 | 0.53% |
3,271
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.7억
| US$68.1만 | 0.51% |
18,527
+534
| +3% | +US$1.92만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$65.2만 | 0.48% |
1,747
+68
| +4% | +US$2.75만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
49
PepsiCo
PEP
US$1836억
| US$63.8만 | 0.47% |
4,715
-125
| -3% | -US$1.87만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
50
T. Rowe Price Technology ETF
TTEQ
US$4.69억
| US$56.5만 | 0.42% |
12,674
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
RM Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, RM Financial Services 측은 US$1.35억 상당의 81개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.16억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
RM Financial Services 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$968만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 21개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 주식으로, 17,282주를 보유했으며 가치는 US$341만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$9.6만 규모 줄였어요.
- RM Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 주식으로, US$341만 상당의 17,282주를 매수했어요.
- RM Financial Services 측이 2026년 2분기에 Invesco Aerospace & Defense ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$129만 규모예요.
- RM Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$9.6만예요.
- RM Financial Services 측은 2026년 2분기에 AT&T 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- RM Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.35억 중 51% 비중을 차지해요.
- RM Financial Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- RM Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1.35억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 RM Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.