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RM Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.35억
회전율
9.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.34%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.35억
AUM 성장
+US$1863만
(+16%)
자금 흐름
+US$968만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.39%
보유액
81
신규
6
증가
21
축소
20
청산됨
2
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$334만 |
| 2 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+US$129만 |
| 3 |
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
|
+US$124만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$111만 |
| 5 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$93.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$24.6만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$22.4만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$9.6만 |
| 4 |
Independence Realty Trust
IRT
|
+US$8.17만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$7.15만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.24% |
| 2 | 정보기술 | 10.62% |
| 3 | 산업재 | 4.19% |
| 4 | 금융 | 2.76% |
| 5 | 임의소비재 | 2.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$56만 | 0.42% |
1,711
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
52
Home Depot
HD
US$3191억
| US$54.8만 | 0.41% |
1,554
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
53
Invesco Galaxy Bitcoin ETF
BTCO
US$4.33억
| US$54.3만 | 0.4% |
9,296
-548
| -6% | -US$3.91만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
54
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$52만 | 0.39% |
3,075
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
55
Genworth Financial
GNW
US$33.7억
| US$50.9만 | 0.38% |
53,750
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
56
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$47.1만 | 0.35% |
1,854
-10
| -0.5% | -US$2.33천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
57
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$41.8만 | 0.31% |
13,190
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
58
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727억
| US$37.3만 | 0.28% |
4,050
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
59
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$211억
| US$37.2만 | 0.28% |
1,301
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
60
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$36.8만 | 0.27% |
1,235
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
61
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$36.6만 | 0.27% |
650
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
62
Cardinal Health
CAH
US$578억
| US$34.6만 | 0.26% |
1,455
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
63
Eaton
ETN
US$1422억
| US$30.3만 | 0.23% |
712
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
64
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$29.6만 | 0.22% |
563
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
65
Chevron
CVX
US$4575억
| US$29.6만 | 0.22% |
1,785
-11
| -0.6% | -US$2.05천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
66
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$13.5억
| US$29.3만 | 0.22% |
2,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
67
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054억
| US$29만 | 0.22% |
956
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
68
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$244억
| US$25.8만 | 0.19% |
3,420
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
69
Microchip Technology
MCHP
US$402억
| US$24.8만 | 0.18% |
+2,722
| 신규 | +US$24.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
70
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$20.9억
| US$24.4만 | 0.18% |
4,880
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
71
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$22.6만 | 0.17% |
+899
| 신규 | +US$19.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
72
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$22.1만 | 0.16% |
+296
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
73
Realty Income
O
US$538억
| US$21.7만 | 0.16% |
3,508
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
74
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$21.6만 | 0.16% |
1,910
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
75
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$21.5만 | 0.16% |
1,700
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
RM Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, RM Financial Services 측은 US$1.35억 상당의 81개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.16억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
RM Financial Services 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$968만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 21개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 주식으로, 17,282주를 보유했으며 가치는 US$341만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$9.6만 규모 줄였어요.
- RM Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 주식으로, US$341만 상당의 17,282주를 매수했어요.
- RM Financial Services 측이 2026년 2분기에 Invesco Aerospace & Defense ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$129만 규모예요.
- RM Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$9.6만예요.
- RM Financial Services 측은 2026년 2분기에 AT&T 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- RM Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.35억 중 51% 비중을 차지해요.
- RM Financial Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- RM Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1.35억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 RM Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.