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RM Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
135 Mio. $
Umschlag
9,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+9,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,39 %
Position
81
Neu
6
Aufgestockt
21
Reduziert
20
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+3,34 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,11 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+938.368 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+245.951 $ |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+223.769 $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+96.236 $ |
| 4 |
Independence Realty Trust
IRT
|
+81.730 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+71.509 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,24 % |
| 2 | Technologie | 10,62 % |
| 3 | Industrie | 4,19 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 560.062 $ | 0,42 % |
1.711
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
52
Home Depot
HD
327 Mrd. $
| 548.065 $ | 0,41 % |
1.554
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
53
Invesco Galaxy Bitcoin ETF
BTCO
434 Mio. $
| 542.886 $ | 0,4 % |
9.296
-548
| -6 % | -39.148 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
54
Phillips 66
PSX
114 Mrd. $
| 519.829 $ | 0,39 % |
3.075
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
55
Genworth Financial
GNW
3,38 Mrd. $
| 509.013 $ | 0,38 % |
53.750
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
56
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
| 470.788 $ | 0,35 % |
1.854
-10
| -0,5 % | -2.331 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
57
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 418.255 $ | 0,31 % |
13.190
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
58
O'Reilly Automotive
ORLY
74,4 Mrd. $
| 372.965 $ | 0,28 % |
4.050
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
59
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21 Mrd. $
| 371.540 $ | 0,28 % |
1.301
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
60
Texas Instruments
TXN
255 Mrd. $
| 368.116 $ | 0,27 % |
1.235
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
61
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 366.139 $ | 0,27 % |
650
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
62
Cardinal Health
CAH
59,2 Mrd. $
| 345.650 $ | 0,26 % |
1.455
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
63
Eaton
ETN
143 Mrd. $
| 303.397 $ | 0,23 % |
712
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
64
Idexx Laboratories
IDXX
44,6 Mrd. $
| 296.386 $ | 0,22 % |
563
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
65
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 295.817 $ | 0,22 % |
1.785
-11
| -0,6 % | -2.047 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
66
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
1,35 Mrd. $
| 292.693 $ | 0,22 % |
2.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
67
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 289.639 $ | 0,22 % |
956
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
68
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,9 Mrd. $
| 258.039 $ | 0,19 % |
3.420
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
69
Microchip Technology
MCHP
40,5 Mrd. $
| 248.246 $ | 0,18 % |
+2.722
| Neu | +242.741 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
70
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
2,1 Mrd. $
| 244.439 $ | 0,18 % |
4.880
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
71
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 226.224 $ | 0,17 % |
+899
| Neu | +193.416 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
72
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 221.044 $ | 0,16 % |
+296
| Neu | +214.602 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
73
Realty Income
O
54 Mrd. $
| 217.356 $ | 0,16 % |
3.508
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
74
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
| 216.327 $ | 0,16 % |
1.910
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
75
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
| 214.778 $ | 0,16 % |
1.700
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RM Financial Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt RM Financial Services 81 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 116 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
RM Financial Services investierte 9,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF: 17.282 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 96.236 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RM Financial Services im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF: 17.282 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $.
- RM Financial Services hat seine Position in Invesco Aerospace & Defense ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RM Financial Services im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 96.236 $.
- RM Financial Services hat seine Position in AT&T im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 245.951 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RM Financial Services machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
- RM Financial Services eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von RM Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 135 Mio. $.
Auf Grundlage der von RM Financial Services für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .