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Fountainhead AM Portfolio-Positionen

AUM 135 Mio. $ Umschlag 25,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,02 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,1 Mio. $
Kapitalfluss
+8,19 Mio. $
Kapitalfluss %
6,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,1 %
Position
250
Neu
35
Aufgestockt
81
Reduziert
97
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,07 Mio. $
2
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+2,08 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,82 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,71 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,65 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,88 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+1,04 Mio. $
3
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+986.036 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+794.631 $
5
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+614.137 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,82 %
2 Technologie 24,03 %
3 Gesundheitswesen 9,56 %
4 Kommunikationsdienste 7,08 %
5 Finanzwesen 6,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,1 Mio. $ 9,72 %
45.170
+14.215
+46 % +4,07 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
6,66 Mio. $ 4,95 %
19.352
+1.000
+5 % +333.595 $
2020 Q4
22 Quartale
AMGN-Symbol
3
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
6,64 Mio. $ 4,93 %
18.327
+6.090
+50 % +2,08 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,79 Mio. $ 3,56 %
20.102
+7.265
+57 % +1,82 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,6 Mio. $ 3,42 %
22.987
+8.020
+54 % +1,65 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,6 Mio. $ 3,42 %
12.172
+2.847
+31 % +1,14 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,52 Mio. $ 3,36 %
12.662
+4.761
+60 % +1,71 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
4,25 Mio. $ 3,16 %
28.667
-1.802
-6 % -247.298 $
2020 Q4
22 Quartale
IWB-Symbol
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
3,88 Mio. $ 2,88 %
9.469
-2.488
-21 % -986.036 $
2020 Q4
22 Quartale
JIVE-Symbol
10
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,17 Mrd. $
3,62 Mio. $ 2,69 %
39.333
-750
-2 % -68.377 $
2024 Q2
8 Quartale
NVO-Symbol
11
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
3,5 Mio. $ 2,61 %
73.106
+15.338
+27 % +658.993 $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,46 Mio. $ 2,57 %
9.263
+4.060
+78 % +1,64 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
JPST-Symbol
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
3,45 Mio. $ 2,57 %
68.307
+15.856
+30 % +800.915 $
2020 Q4
22 Quartale
VTV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,7 Mio. $ 2,01 %
12.395
-961
-7 % -200.675 $
2022 Q2
16 Quartale
EFV-Symbol
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,94 %
34.137
-1.302
-4 % -100.813 $
2020 Q4
22 Quartale
VUG-Symbol
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,64 %
25.606
-560
-2 % -47.120 $
2022 Q2
16 Quartale
EFG-Symbol
17
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,63 %
17.588
-582
-3 % -70.183 $
2026 Q1
1 Quartal
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,61 %
2.896
-2.587
-47 % -1,88 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,95 Mio. $ 1,45 %
3.461
-546
-14 % -333.869 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,94 Mio. $ 1,44 %
5.498
+84
+2 % +30.021 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHG-Symbol
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,43 %
56.849
-14.964
-21 % -495.867 $
2020 Q4
22 Quartale
VMBS-Symbol
22
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,34 %
38.431
-1.202
-3 % -56.246 $
2022 Q3
15 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,33 %
5.472
+2.445
+81 % +759.290 $
2020 Q4
22 Quartale
PANW-Symbol
24
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,26 %
4.952
+2.765
+126 % +632.900 $
2025 Q1
5 Quartale
VOO-Symbol
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,43 Mio. $ 1,06 %
2.075
-1.192
-36 % -794.631 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CBCM
Cook & Bynum Capital Management Birmingham, Alabama 135 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWP
Tenet Wealth Partners Champaign, Illinois 134 Mio. $ AUM
LPP
Life Planning Partners Jacksonville, Florida 135 Mio. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWM
VanWeelden Wealth Management West Chester Township, Ohio 135 Mio. $ AUM 8,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWA
Talisman Wealth Advisors Mountainside, New Jersey 134 Mio. $ AUM 23,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFS
RM Financial Services Falmouth, Maine 135 Mio. $ AUM
PL
PeakShares LLC Tampa, Florida 134 Mio. $ AUM
RTC
Real Talk Capital Franklin, Tennessee 134 Mio. $ AUM 22,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fountainhead AM für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fountainhead AM 250 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 111 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Fountainhead AM investierte 8,19 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 35 neue Positionen und stockte 81 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF: 15.567 Aktien im Wert von 978.697 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 1,88 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Fountainhead AM im Q2 2026 war Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF: 15.567 Aktien im Wert von 978.697 $.
  • Fountainhead AM hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fountainhead AM im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,88 Mio. $.
  • Fountainhead AM hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 552.394 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fountainhead AM machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
  • Fountainhead AM eröffnete 35 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fountainhead AM stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 135 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fountainhead AM für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .