Wir sind mit live! Mehr erfahren
SGC

Slocum, Gordon & Co Portfolio-Positionen

AUM 151 Mio. $ Umschlag 21,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
151 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,57 Mio. $
Kapitalfluss
+3,3 Mio. $
Kapitalfluss %
2,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,61 %
Position
75
Neu
11
Aufgestockt
16
Reduziert
33
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+5,09 Mio. $
2
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+1,82 Mio. $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+1,13 Mio. $
4
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,01 Mio. $
5
TRV-Symbol
Travelers Companies
TRV
+356.099 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMN-Symbol
Eastman Chemical
EMN
+1,07 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+523.537 $
3
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+463.313 $
4
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+428.250 $
5
UL-Symbol
Unilever
UL
+390.853 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 21,67 %
2 Versorger 17,9 %
3 Energie 11,71 %
4 Sonstiges 10,4 %
5 Basiskonsumgüter 9,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MRK-Symbol
1
Merck
MRK
360 Mrd. $
12 Mio. $ 7,95 %
93.181
-1.267
-1 % -148.300 $
2022 Q4
14 Quartale
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
10,8 Mio. $ 7,17 %
42.489
-638
-1 % -148.692 $
2022 Q4
14 Quartale
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
9,05 Mio. $ 6,02 %
66.226
-3.498
-5 % -523.537 $
2022 Q4
14 Quartale
NEE-Symbol
4
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
8,9 Mio. $ 5,91 %
101.436
-5.122
-5 % -463.313 $
2025 Q1
5 Quartale
AEP-Symbol
5
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
8,73 Mio. $ 5,8 %
63.800
-2.299
-3 % -302.857 $
2022 Q4
14 Quartale
PG-Symbol
6
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
7,01 Mio. $ 4,66 %
47.795
-1.403
-3 % -204.208 $
2022 Q4
14 Quartale
FE-Symbol
7
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
5,1 Mio. $ 3,39 %
+107.240
Neu +5,09 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ABBV-Symbol
8
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
5,08 Mio. $ 3,37 %
20.187
-280
-1 % -60.241 $
2022 Q4
14 Quartale
VZ-Symbol
9
Verizon
VZ
186 Mrd. $
4,91 Mio. $ 3,26 %
115.907
-4.414
-4 % -207.070 $
2022 Q4
14 Quartale
TIP-Symbol
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
4,63 Mio. $ 3,08 %
42.332
-1.245
-3 % -137.629 $
2025 Q2
4 Quartale
MCD-Symbol
11
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
3,95 Mio. $ 2,63 %
14.628
-640
-4 % -183.518 $
2025 Q4
2 Quartale
SBUX-Symbol
12
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
3,81 Mio. $ 2,53 %
37.305
+11.200
+43 % +1,13 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,65 Mio. $ 2,42 %
11.136
-17
-0,2 % -5.279 $
2022 Q4
14 Quartale
DUK-Symbol
14
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
3,52 Mio. $ 2,34 %
27.825
-2.000
-7 % -252.286 $
2022 Q4
14 Quartale
UL-Symbol
15
Unilever
UL
142 Mrd. $
3,5 Mio. $ 2,32 %
58.181
-6.761
-10 % -390.853 $
2022 Q4
14 Quartale
GE-Symbol
16
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
3,44 Mio. $ 2,29 %
9.209
– –
2022 Q4
14 Quartale
EWA-Symbol
17
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,2 Mrd. $
3,28 Mio. $ 2,18 %
116.601
-9.910
-8 % -287.400 $
2024 Q4
6 Quartale
EWJ-Symbol
18
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,93 %
31.170
-1.455
-4 % -132.087 $
2025 Q1
5 Quartale
GEV-Symbol
19
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,79 %
2.291
-7
-0,3 % -7.145 $
2024 Q2
8 Quartale
WMB-Symbol
20
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,73 %
35.105
-3.900
-10 % -287.004 $
2022 Q4
14 Quartale
COP-Symbol
21
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,67 %
24.109
-2.585
-10 % -306.381 $
2025 Q3
3 Quartale
PFE-Symbol
22
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,42 %
88.494
-2.633
-3 % -68.875 $
2022 Q4
14 Quartale
IBM-Symbol
23
IBM
IBM
219 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,4 %
7.516
+6
+0,1 % +1.512 $
2022 Q4
14 Quartale
T-Symbol
24
AT&T
T
161 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,3 %
94.592
-14.100
-13 % -349.958 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,95 Mio. $ 1,3 %
6.738
+10
+0,1 % +2.860 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

SFGM
Stonebridge Financial Group (Missouri) St. Louis, Missouri 151 Mio. $ AUM
CFG
Chapman Financial Group Kailua, Hawaii 150 Mio. $ AUM 21,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAG
Paladin Advisory Group Clive, Iowa 151 Mio. $ AUM 29,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RYA
Richard Young Associates Augusta, Georgia 150 Mio. $ AUM
QA
Quattro Advisors Pittsburgh, Pennsylvania 150 Mio. $ AUM
AWA
A4 Wealth Advisors Huntersville, North Carolina 151 Mio. $ AUM 24,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIC
Hamrick Investment Counsel Seattle, Washington 151 Mio. $ AUM
AWA
AmeriServ Wealth Advisors Johnstown, Pennsylvania 150 Mio. $ AUM 18,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Slocum, Gordon & Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Slocum, Gordon & Co 75 Positionen im Wert von 151 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Slocum, Gordon & Co für Q2 2026 weist 11 neu, 16 erhöht, 33 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FirstEnergy: 107.240 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Eastman Chemical mit einem geschätzten Wert von 1,07 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Energie.

  • Der größte Kauf von Slocum, Gordon & Co im Q2 2026 war FirstEnergy: 107.240 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
  • Slocum, Gordon & Co hat seine Position in Starbucks in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Slocum, Gordon & Co im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 523.537 $.
  • Slocum, Gordon & Co hat seine Position in Eastman Chemical im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Slocum, Gordon & Co machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 151 Mio. $ aus.
  • Slocum, Gordon & Co eröffnete 11 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Slocum, Gordon & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 151 Mio. $.

Auf Grundlage der von Slocum, Gordon & Co für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .