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SGC
Slocum, Gordon & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.51억
회전율
21.33%
1년 추정 수익률
26.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.15%
1년 예상 수익률
+26.83%
3년 예상 수익률
+55.15%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.51억
AUM 성장
+US$357만
(+2.4%)
자금 흐름
+US$330만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.61%
보유액
75
신규
11
증가
16
축소
33
청산됨
5
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FirstEnergy
FE
|
+US$509만 |
| 2 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$182만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$113만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$101만 |
| 5 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$35.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$107만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$52.4만 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$46.3만 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$42.8만 |
| 5 |
Unilever
UL
|
+US$39.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 21.67% |
| 2 | 유틸리티 | 17.9% |
| 3 | 에너지 | 11.71% |
| 4 | 기타 | 10.4% |
| 5 | 필수소비재 | 9.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Merck
MRK
US$3601억
| US$1197만 | 7.95% |
93,181
-1,267
| -1% | -US$14.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1079만 | 7.17% |
42,489
-638
| -1% | -US$14.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$905만 | 6.02% |
66,226
-3,498
| -5% | -US$52.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
4
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$890만 | 5.91% |
101,436
-5,122
| -5% | -US$46.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$873만 | 5.8% |
63,800
-2,299
| -3% | -US$30.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$701만 | 4.66% |
47,795
-1,403
| -3% | -US$20.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
7
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$510만 | 3.39% |
+107,240
| 신규 | +US$509만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$508만 | 3.37% |
20,187
-280
| -1% | -US$6.02만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
Verizon
VZ
US$1861억
| US$491만 | 3.26% |
115,907
-4,414
| -4% | -US$20.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$463만 | 3.08% |
42,332
-1,245
| -3% | -US$13.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$395만 | 2.63% |
14,628
-640
| -4% | -US$18.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$381만 | 2.53% |
37,305
+11,200
| +43% | +US$113만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$365만 | 2.42% |
11,136
-17
| -0.2% | -US$5.28천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$352만 | 2.34% |
27,825
-2,000
| -7% | -US$25.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
15
Unilever
UL
US$1425억
| US$350만 | 2.32% |
58,181
-6,761
| -10% | -US$39.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$344만 | 2.29% |
9,209
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12억
| US$328만 | 2.18% |
116,601
-9,910
| -8% | -US$28.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$291만 | 1.93% |
31,170
-1,455
| -4% | -US$13.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$269만 | 1.79% |
2,291
-7
| -0.3% | -US$7.14천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$261만 | 1.73% |
35,105
-3,900
| -10% | -US$28.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$251만 | 1.67% |
24,109
-2,585
| -10% | -US$30.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$213만 | 1.42% |
88,494
-2,633
| -3% | -US$6.89만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
IBM
IBM
US$2187억
| US$211만 | 1.4% |
7,516
+6
| +0.1% | +US$1.51천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
AT&T
T
US$1606억
| US$196만 | 1.3% |
94,592
-14,100
| -13% | -US$35만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$195만 | 1.3% |
6,738
+10
| +0.1% | +US$2.86천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
SFGM
CFG
PAG
RYA
QA
AWA
HIC
AWA
Slocum, Gordon & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Slocum, Gordon & Co는 US$1.51억 상당의 75개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.47억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Slocum, Gordon & Co의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 16개 증가, 33개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FirstEnergy으로, 107,240주를 보유했으며 가치는 US$510만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Eastman Chemical으로, 추정 금액은 US$107만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 유틸리티와 에너지 순이에요.
- Slocum, Gordon & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FirstEnergy으로, US$510만 상당의 107,240주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Slocum, Gordon & Co로, 추정 증가액은 US$113만 규모예요.
- Slocum, Gordon & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$52.4만예요.
- Slocum, Gordon & Co는 2026년 2분기에 Eastman Chemical 보유분을 전량 매도해 추정 US$107만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Slocum, Gordon & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.51억 중 51%를 차지해요.
- Slocum, Gordon & Co는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Slocum, Gordon & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$1.51억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Slocum, Gordon & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.