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SWP
SIMA Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.41억
회전율
0.76%
1년 추정 수익률
17.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.31%
1년 예상 수익률
+17.33%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.41억
AUM 성장
+US$983만
(+7.5%)
자금 흐름
-US$296만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.17%
보유액
131
신규
–
증가
14
축소
37
청산됨
1
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$25.5만 |
| 2 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$20.2만 |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$16만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$10.6만 |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$6.68만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$113만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$50.4만 |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$29.4만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$23.9만 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$22.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.88% |
| 2 | 필수소비재 | 0.87% |
| 3 | 정보기술 | 0.67% |
| 4 | 임의소비재 | 0.44% |
| 5 | 금융 | 0.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2016만 | 14.29% |
26,925
-1,547
| -5% | -US$113만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1092만 | 7.74% |
264,669
-50
| -0% | -US$2.06천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1057만 | 7.49% |
88,798
-4,407
| -5% | -US$50.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110억
| US$1054만 | 7.47% |
127,757
-2,302
| -2% | -US$18.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
5
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177억
| US$1013만 | 7.18% |
197,581
+3,941
| +2% | +US$20.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$964만 | 6.83% |
239,647
+4,140
| +2% | +US$16만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
7
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$769만 | 5.45% |
81,410
-2,360
| -3% | -US$22.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4억
| US$737만 | 5.22% |
92,826
-1,916
| -2% | -US$14.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
9
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$692만 | 4.9% |
280,499
-11,895
| -4% | -US$29.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$650만 | 4.61% |
106,953
+4,262
| +4% | +US$25.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$486만 | 3.44% |
35,338
-1,068
| -3% | -US$14.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$344만 | 2.44% |
15,138
-1,068
| -7% | -US$23.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
13
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$292만 | 2.07% |
120,850
-7,056
| -6% | -US$17.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$270만 | 1.92% |
40,008
+1,652
| +4% | +US$10.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$189만 | 1.34% |
54,238
-600
| -1% | -US$1.98만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$177만 | 1.25% |
18,320
-138
| -0.7% | -US$1.33만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$153만 | 1.08% |
7,016
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
18
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$127만 | 0.9% |
15,390
+862
| +6% | +US$6.68만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$112만 | 0.79% |
33,072
-2,683
| -8% | -US$8.89만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$110만 | 0.78% |
10,200
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$104만 | 0.74% |
19,854
-3,585
| -15% | -US$18.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$90만 | 0.64% |
24,418
-330
| -1% | -US$1.14만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
23
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$78.2만 | 0.55% |
4,322
-160
| -4% | -US$2.77만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
24
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$76.5만 | 0.54% |
2,634
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$72.6만 | 0.51% |
9,415
-507
| -5% | -US$3.72만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
SAP
CDWM
BCWM
AFC
ACM
VA
SPA
SA
SIMA Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SIMA Wealth Partners는 US$1.41억 상당의 131개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.31억에서 7.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0.76%였어요. SIMA Wealth Partners은(는) 신규 포지션을 추가하지 않고 1개 포지션을 정리해, 131개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 정보기술 순이에요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SIMA Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$25.5만 규모예요.
- SIMA Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$113만예요.
- SIMA Wealth Partners는 2026년 2분기에 United Parcel Service 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SIMA Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.41억 중 71%를 차지해요.
- SIMA Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- SIMA Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.5% 상승해 US$1.41억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 SIMA Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.