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HA
Hofer & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.43억
회전율
86.15%
1년 추정 수익률
11.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.85%
1년 예상 수익률
+11.29%
3년 예상 수익률
+61.67%
5년 예상 수익률
+63.13%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.43억
AUM 성장
-US$6350만
(-31%)
자금 흐름
-US$6847만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-47.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.59%
보유액
130
신규
60
증가
6
축소
12
청산됨
52
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$748만 |
| 2 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
|
+US$644만 |
| 3 |
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July
DDTL
|
+US$602만 |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
|
+US$539만 |
| 5 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+US$539만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1893만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1662만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1209만 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$1033만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$776만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.89% |
| 2 | 정보기술 | 5.46% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.6% |
| 4 | 건강관리 | 0.8% |
| 5 | 임의소비재 | 0.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$790만 | 5.51% |
129,158
-97,545
| -43% | -US$610만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$749만 | 5.23% |
+74,428
| 신규 | +US$748만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
3
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
US$3.44억
| US$657만 | 4.58% |
+108,301
| 신규 | +US$644만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$611만 | 4.26% |
49,614
-157,699
| -76% | -US$1893만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
5
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July
DDTL
US$8884만
| US$607만 | 4.23% |
+270,232
| 신규 | +US$602만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$575만 | 4.01% |
8,209
+7,696
| +1,500% | +US$538만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
7
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
US$1.52억
| US$543만 | 3.79% |
+145,590
| 신규 | +US$539만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
8
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$2.51억
| US$533만 | 3.72% |
+147,565
| 신규 | +US$539만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$459만 | 3.2% |
58,473
-8,882
| -13% | -US$72.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
10
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
US$2.09억
| US$439만 | 3.06% |
+72,085
| 신규 | +US$431만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$409만 | 2.85% |
12,276
-10,179
| -45% | -US$327만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
12
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
US$1.77억
| US$407만 | 2.84% |
+103,150
| 신규 | +US$412만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$370만 | 2.58% |
10,866
+9,105
| +517% | +US$314만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$368만 | 2.57% |
+4,973
| 신규 | +US$355만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$364만 | 2.54% |
37,547
-16,064
| -30% | -US$159만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
16
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$316만 | 2.2% |
+41,916
| 신규 | +US$327만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$10.3억
| US$272만 | 1.9% |
+56,864
| 신규 | +US$268만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
18
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
US$2.24억
| US$271만 | 1.89% |
+82,301
| 신규 | +US$278만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$264만 | 1.84% |
+9,271
| 신규 | +US$276만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$250만 | 1.75% |
+14,857
| 신규 | +US$248만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$246만 | 1.72% |
27,460
-10,606
| -28% | -US$94.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
22
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
US$7억
| US$246만 | 1.71% |
+67,241
| 신규 | +US$237만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
23
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
US$1.19억
| US$226만 | 1.57% |
+61,618
| 신규 | +US$223만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$221만 | 1.54% |
3,052
+1,197
| +65% | +US$74.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
25
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
US$2.71억
| US$216만 | 1.5% |
+33,424
| 신규 | +US$211만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
JPT
PWM
SAM
BOM
AVA
FPC
ACP
SL
Hofer & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Hofer & Associates의 보유 포지션은 130개, 총액은 US$1.43억였으며 전 분기 US$2.07억보다 31% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Hofer & Associates은(는) 2026년 3분기에 순 US$6847만을 회수했으며, 52개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, 추정 US$1662만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Hofer & Associates는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF에 US$749만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Hofer & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, US$749만 상당의 74,428주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Hofer & Associates로, 추정 증가액은 US$538만 규모예요.
- Hofer & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1893만예요.
- Hofer & Associates는 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hofer & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.43억 중 42%를 차지해요.
- Hofer & Associates는 2026년 3분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Hofer & Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 31% 하락해 US$1.43억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Hofer & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.