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HA

Hofer & Associates Portfolio-Positionen

AUM 143 Mio. $ Umschlag 86,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
143 Mio. $
AUM-Wachstum
-63,5 Mio. $
Kapitalfluss
-68,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-47,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,59 %
Position
130
Neu
60
Aufgestockt
6
Reduziert
12
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+7,48 Mio. $
2
NJAN-Symbol
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
+6,44 Mio. $
3
DDTL-Symbol
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July
DDTL
+6,02 Mio. $
4
SIXJ-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
+5,39 Mio. $
5
IJUL-Symbol
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
+5,39 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+18,9 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+16,6 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+12,1 Mio. $
4
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+10,3 Mio. $
5
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+7,76 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,89 %
2 Technologie 5,46 %
3 Kommunikationsdienste 4,6 %
4 Gesundheitswesen 0,8 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYV-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
7,9 Mio. $ 5,51 %
129.158
-97.545
-43 % -6,1 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
SGOV-Symbol
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
7,49 Mio. $ 5,23 %
+74.428
Neu +7,48 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NJAN-Symbol
3
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
344 Mio. $
6,57 Mio. $ 4,58 %
+108.301
Neu +6,44 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPYG-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
6,11 Mio. $ 4,26 %
49.614
-157.699
-76 % -18,9 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
DDTL-Symbol
5
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July
DDTL
88,8 Mio. $
6,07 Mio. $ 4,23 %
+270.232
Neu +6,02 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,75 Mio. $ 4,01 %
8.209
+7.696
+1.500 % +5,38 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
SIXJ-Symbol
7
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
152 Mio. $
5,43 Mio. $ 3,79 %
+145.590
Neu +5,39 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IJUL-Symbol
8
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
251 Mio. $
5,33 Mio. $ 3,72 %
+147.565
Neu +5,39 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VO-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
4,59 Mio. $ 3,2 %
58.473
-8.882
-13 % -722.452 $
2021 Q4
19 Quartale
NAPR-Symbol
10
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
209 Mio. $
4,39 Mio. $ 3,06 %
+72.085
Neu +4,31 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,09 Mio. $ 2,85 %
12.276
-10.179
-45 % -3,27 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
KAPR-Symbol
12
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
177 Mio. $
4,07 Mio. $ 2,84 %
+103.150
Neu +4,12 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,7 Mio. $ 2,58 %
10.866
+9.105
+517 % +3,14 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,68 Mio. $ 2,57 %
+4.973
Neu +3,55 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IEFA-Symbol
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
3,64 Mio. $ 2,54 %
37.547
-16.064
-30 % -1,59 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
DGRO-Symbol
16
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
3,16 Mio. $ 2,2 %
+41.916
Neu +3,27 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
POCT-Symbol
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,03 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,9 %
+56.864
Neu +2,68 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
KJUL-Symbol
18
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
224 Mio. $
2,71 Mio. $ 1,89 %
+82.301
Neu +2,78 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VB-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,84 %
+9.271
Neu +2,76 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XLV-Symbol
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,75 %
+14.857
Neu +2,48 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPYM-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,72 %
27.460
-10.606
-28 % -948.173 $
2022 Q4
15 Quartale
QSPT-Symbol
22
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
700 Mio. $
2,46 Mio. $ 1,71 %
+67.241
Neu +2,37 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SIXO-Symbol
23
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
119 Mio. $
2,26 Mio. $ 1,57 %
+61.618
Neu +2,23 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,21 Mio. $ 1,54 %
3.052
+1.197
+65 % +747.115 $
2025 Q2
5 Quartale
NOCT-Symbol
25
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
271 Mio. $
2,16 Mio. $ 1,5 %
+33.424
Neu +2,11 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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AVA
Atlas Venture Advisors Boston, Massachusetts 143 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPC
Flax Pond Capital Falmouth, Massachusetts 143 Mio. $ AUM
ACP
Acuta Capital Partners Redwood City, California 143 Mio. $ AUM 773,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
Sonnipe Ltd Douglas, Isle Of Man 143 Mio. $ AUM 76,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hofer & Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Hofer & Associates 130 Positionen im Wert von 143 Mio. $, ein Rückgang um 31 % gegenüber 207 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Hofer & Associates zog im Q3 2026 netto 68,5 Mio. $ ab, schloss 52 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Hofer & Associates eine neue Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF im Wert von 7,49 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Hofer & Associates im Q3 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 74.428 Aktien im Wert von 7,49 Mio. $.
  • Hofer & Associates hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hofer & Associates im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,9 Mio. $.
  • Hofer & Associates hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hofer & Associates machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 143 Mio. $ aus.
  • Hofer & Associates eröffnete 60 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Hofer & Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 143 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hofer & Associates für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .