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SA

Sacks & Associates Portfolio-Positionen

AUM 143 Mio. $ Umschlag 8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
143 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,99 Mio. $
Kapitalfluss
-7,62 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,99 %
Position
83
Neu
3
Aufgestockt
15
Reduziert
37
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTGC-Symbol
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+892.509 $
2
GLW-Symbol
Corning
GLW
+242.524 $
3
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+195.157 $
4
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+84.292 $
5
JIRE-Symbol
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
+40.143 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+2,96 Mio. $
2
DELL-Symbol
Dell
DELL
+935.667 $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+694.329 $
4
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+679.762 $
5
MDYV-Symbol
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
+294.797 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,14 %
2 Technologie 10 %
3 Finanzwesen 8,72 %
4 Kommunikationsdienste 3,66 %
5 Industrie 3,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVE-Symbol
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
14,9 Mio. $ 10,39 %
65.210
-2.973
-4 % -694.329 $
2025 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
8,01 Mio. $ 5,6 %
16.096
+76
+0,5 % +38.344 $
2025 Q4
3 Quartale
BIL-Symbol
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
6,22 Mio. $ 4,34 %
67.906
-1.924
-3 % -176.113 $
2025 Q4
3 Quartale
XLP-Symbol
4
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
6,01 Mio. $ 4,2 %
74.583
-3.274
-4 % -276.568 $
2025 Q4
3 Quartale
JIRE-Symbol
5
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
6 Mio. $ 4,19 %
72.974
+480
+0,7 % +40.143 $
2025 Q4
3 Quartale
SMH-Symbol
6
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
5,33 Mio. $ 3,72 %
8.745
-231
-3 % -132.343 $
2025 Q4
3 Quartale
FMAY-Symbol
7
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
1,46 Mrd. $
5,31 Mio. $ 3,71 %
92.585
-698
-0,7 % -39.764 $
2026 Q2
1 Quartal
IVW-Symbol
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
4,97 Mio. $ 3,47 %
34.940
-199
-0,6 % -27.588 $
2025 Q4
3 Quartale
FTSL-Symbol
9
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
4,68 Mio. $ 3,27 %
104.930
+20
+0 % +897 $
2025 Q4
3 Quartale
AMLP-Symbol
10
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
4,45 Mio. $ 3,11 %
85.792
+1.548
+2 % +84.292 $
2025 Q4
3 Quartale
IWO-Symbol
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
4 Mio. $ 2,79 %
11.204
-226
-2 % -85.261 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,99 Mio. $ 2,79 %
11.609
-168
-1 % -58.307 $
2025 Q4
3 Quartale
MDYV-Symbol
13
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
3,85 Mio. $ 2,69 %
43.501
-3.130
-7 % -294.797 $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,33 Mio. $ 2,32 %
14.570
-1.105
-7 % -236.906 $
2025 Q4
3 Quartale
MCO-Symbol
15
Moody's
MCO
84 Mrd. $
3,25 Mio. $ 2,27 %
7.160
– –
2025 Q4
3 Quartale
MDYG-Symbol
16
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
3,18 Mio. $ 2,22 %
30.388
-1.441
-5 % -155.969 $
2025 Q4
3 Quartale
QDEC-Symbol
17
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
692 Mio. $
2,94 Mio. $ 2,05 %
79.656
– –
2026 Q2
1 Quartal
FIW-Symbol
18
First Trust Water ETF
FIW
1,76 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,96 %
27.073
-131
-0,5 % -14.216 $
2025 Q4
3 Quartale
XLU-Symbol
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,75 %
63.649
-5.249
-8 % -228.102 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHG-Symbol
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,61 %
64.176
-7.683
-11 % -269.329 $
2025 Q4
3 Quartale
EEM-Symbol
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,37 %
29.371
+480
+2 % +31.747 $
2025 Q4
3 Quartale
CNEQ-Symbol
22
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
3,19 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,37 %
48.172
– –
2025 Q4
3 Quartale
IBM-Symbol
23
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,35 %
8.777
-940
-10 % -223.213 $
2025 Q4
3 Quartale
XLI-Symbol
24
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,31 %
11.265
-412
-4 % -73.388 $
2025 Q4
3 Quartale
IYZ-Symbol
25
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
966 Mio. $
1,82 Mio. $ 1,27 %
44.231
-95
-0,2 % -3.996 $
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

SL
Sonnipe Ltd Douglas, Isle Of Man 143 Mio. $ AUM 76,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sectoral Asset Management Montreal, Quebec, Canada 143 Mio. $ AUM 102,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPT
Jordan Park Trust Portsmouth, New Hampshire 143 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
Maxele Advisors Webster Groves, Missouri 143 Mio. $ AUM
PWM
Pathway Wealth Management Dallas, Texas 143 Mio. $ AUM
BOM
Bank of Marin Novato, California 143 Mio. $ AUM 26,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AVA
Atlas Venture Advisors Boston, Massachusetts 143 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VAM
Vienna Asset Management Saratoga, California 143 Mio. $ AUM 12,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sacks & Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sacks & Associates 83 Positionen im Wert von 143 Mio. $, ein Rückgang um 3,4 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Sacks & Associates zog im Q3 2026 netto 7,62 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 37 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Bitcoin Trust – eine Position im geschätzten Wert von 679.762 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Sacks & Associates eine neue Position in First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund im Wert von 915.834 $.

  • Der größte Kauf von Sacks & Associates im Q3 2026 war First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund: 29.939 Aktien im Wert von 915.834 $.
  • Sacks & Associates hat seine Position in Alerian MLP ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 84.292 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sacks & Associates im Q3 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 2,96 Mio. $.
  • Sacks & Associates hat seine Position in iShares Bitcoin Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 679.762 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sacks & Associates machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 143 Mio. $ aus.
  • Sacks & Associates eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Sacks & Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 143 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sacks & Associates für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .