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Sacks & Associates Portfolio-Positionen
AUM
143 Mio. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
143 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,99 Mio. $
(-3,4 %)
Kapitalfluss
-4,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,99 %
Position
83
Neu
3
Aufgestockt
15
Reduziert
37
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+892.509 $ |
| 2 |
Corning
GLW
|
+242.524 $ |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+195.157 $ |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+84.292 $ |
| 5 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+40.143 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+935.667 $ |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+694.329 $ |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+679.762 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+294.797 $ |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+276.568 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,14 % |
| 2 | Technologie | 10 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,72 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,66 % |
| 5 | Industrie | 3,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 234.598 $ | 0,16 % |
+1.526
| Neu | +242.524 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
77
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
1,47 Mrd. $
| 227.864 $ | 0,16 % |
4.028
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
78
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 205.386 $ | 0,14 % |
+625
| Neu | +195.157 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
79
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 203.334 $ | 0,14 % |
1.566
-69
| -4 % | -9.677 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
80
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,3 Mrd. $
| – | – |
-19.073
| Geschlossen | -679.762 $ | – |
|
81
Range Resources
RRC
10,6 Mrd. $
| – | – |
-5.022
| Geschlossen | -201.583 $ | – |
|
82
Vistra
VST
47 Mrd. $
| – | – |
-1.431
| Geschlossen | -212.060 $ | – |
|
83
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,58 Mrd. $
| – | – |
-2.493
| Geschlossen | -265.132 $ | – |
|
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SL
FPC
Portfolio-Rückblick von Sacks & Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sacks & Associates 83 Positionen im Wert von 143 Mio. $, ein Rückgang um 3,4 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Sacks & Associates zog im Q3 2026 netto 4,8 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 37 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Bitcoin Trust – eine Position im geschätzten Wert von 679.762 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Sacks & Associates eine neue Position in First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund im Wert von 915.834 $.
- Der größte Kauf von Sacks & Associates im Q3 2026 war First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund: 29.939 Aktien im Wert von 915.834 $.
- Sacks & Associates hat seine Position in Alerian MLP ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 84.292 $.
- Der größte Positionsabbau von Sacks & Associates im Q3 2026 entfiel auf Dell und belief sich schätzungsweise auf 935.667 $.
- Sacks & Associates hat seine Position in iShares Bitcoin Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 679.762 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sacks & Associates machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 143 Mio. $ aus.
- Sacks & Associates eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sacks & Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 143 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sacks & Associates für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .