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SA

Sacks & Associates Portfolio-Positionen

AUM 143 Mio. $ Umschlag 8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
143 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,99 Mio. $
Kapitalfluss
-7,62 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,99 %
Position
83
Neu
3
Aufgestockt
15
Reduziert
37
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTGC-Symbol
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+892.509 $
2
GLW-Symbol
Corning
GLW
+242.524 $
3
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+195.157 $
4
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+84.292 $
5
JIRE-Symbol
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
+40.143 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+2,96 Mio. $
2
DELL-Symbol
Dell
DELL
+935.667 $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+694.329 $
4
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+679.762 $
5
MDYV-Symbol
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
+294.797 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,14 %
2 Technologie 10 %
3 Finanzwesen 8,72 %
4 Kommunikationsdienste 3,66 %
5 Industrie 3,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DELL-Symbol
26
Dell
DELL
293 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,11 %
2.948
-1.992
-40 % -935.667 $
2025 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,1 %
2.057
– –
2025 Q4
3 Quartale
RTX-Symbol
28
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,08 %
8.370
-38
-0,5 % -7.779 $
2025 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
29
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,99 %
1.852
-31
-2 % -23.656 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
30
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
1,26 Mio. $ 0,88 %
5.046
– –
2025 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
1,25 Mio. $ 0,87 %
3.661
-221
-6 % -76.183 $
2025 Q4
3 Quartale
COST-Symbol
32
Costco
COST
441 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,79 %
1.250
– –
2025 Q4
3 Quartale
HPE-Symbol
33
Hewlett Packard
HPE
74,5 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,77 %
17.180
-3.925
-19 % -207.822 $
2025 Q4
3 Quartale
RIO-Symbol
34
Rio Tinto
RIO
143 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,75 %
11.448
+23
+0,2 % +2.233 $
2025 Q4
3 Quartale
CSCO-Symbol
35
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,72 %
9.596
-279
-3 % -31.433 $
2025 Q4
3 Quartale
IWS-Symbol
36
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,71 %
6.322
-176
-3 % -29.503 $
2025 Q4
3 Quartale
TOL-Symbol
37
Toll Brothers
TOL
12,5 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,71 %
7.521
+188
+3 % +27.324 $
2025 Q4
3 Quartale
FDEC-Symbol
38
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
1,33 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,7 %
17.956
-1.038
-5 % -57.434 $
2026 Q2
1 Quartal
CRWD-Symbol
39
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
991.754 $ 0,69 %
3.746
-13.950
-79 % -2,96 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AMD-Symbol
40
Advanced Micro Devices
AMD
873 Mrd. $
937.216 $ 0,65 %
1.532
-376
-20 % -193.430 $
2025 Q4
3 Quartale
QMAG-Symbol
41
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August
QMAG
94,9 Mio. $
923.148 $ 0,64 %
35.074
– –
2026 Q1
2 Quartale
FTGC-Symbol
42
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,4 Mrd. $
915.834 $ 0,64 %
+29.939
Neu +892.509 $
2026 Q3
0 Quartale
CVX-Symbol
43
Chevron
CVX
443 Mrd. $
860.486 $ 0,6 %
4.214
+9
+0,2 % +1.772 $
2025 Q4
3 Quartale
LEN-Symbol
44
Lennar Class A
LEN
18,7 Mrd. $
781.306 $ 0,55 %
9.576
-243
-2 % -20.416 $
2025 Q4
3 Quartale
EG-Symbol
45
Everest Group
EG
15,1 Mrd. $
767.953 $ 0,54 %
2.103
-95
-4 % -35.519 $
2025 Q4
3 Quartale
AVGO-Symbol
46
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
706.319 $ 0,49 %
2.011
-87
-4 % -32.752 $
2025 Q4
3 Quartale
DE-Symbol
47
Deere & Co
DE
170 Mrd. $
704.902 $ 0,49 %
1.050
+1
+0,1 % +636 $
2025 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
48
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
613.313 $ 0,43 %
3.768
+3
+0,1 % +469 $
2025 Q4
3 Quartale
SDY-Symbol
49
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,7 Mrd. $
604.816 $ 0,42 %
4.129
– –
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
50
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
602.170 $ 0,42 %
1.174
-5
-0,4 % -2.312 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2
3 4

Ähnliche Fonds

SL
Sonnipe Ltd Douglas, Isle Of Man 143 Mio. $ AUM 76,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sectoral Asset Management Montreal, Quebec, Canada 143 Mio. $ AUM 102,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
Maxele Advisors Webster Groves, Missouri 143 Mio. $ AUM
BOM
Bank of Marin Novato, California 143 Mio. $ AUM 26,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AVA
Atlas Venture Advisors Boston, Massachusetts 143 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VAM
Vienna Asset Management Saratoga, California 143 Mio. $ AUM 12,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
Grizzlyrock Capital Chicago, Illinois 143 Mio. $ AUM 6,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPC
Flax Pond Capital Falmouth, Massachusetts 143 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Sacks & Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sacks & Associates 83 Positionen im Wert von 143 Mio. $, ein Rückgang um 3,4 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Sacks & Associates zog im Q3 2026 netto 7,62 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 37 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Bitcoin Trust – eine Position im geschätzten Wert von 679.762 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Sacks & Associates eine neue Position in First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund im Wert von 915.834 $.

  • Der größte Kauf von Sacks & Associates im Q3 2026 war First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund: 29.939 Aktien im Wert von 915.834 $.
  • Sacks & Associates hat seine Position in Alerian MLP ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 84.292 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sacks & Associates im Q3 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 2,96 Mio. $.
  • Sacks & Associates hat seine Position in iShares Bitcoin Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 679.762 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sacks & Associates machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 143 Mio. $ aus.
  • Sacks & Associates eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Sacks & Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 143 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sacks & Associates für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .