で公開中です！
詳しく見る
Sacks & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.43億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
17.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.31%
1年予想リターン
+17.48%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.43億
運用資産残高の伸び率
-$499万
(-3.4%)
資金フロー
-$480万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.99%
保有額
83
新規
3
買い増し
15
減少
37
解消
4
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+$89.3万 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+$24.3万 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+$19.5万 |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$8.43万 |
| 5 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+$4.01万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+$93.6万 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$69.4万 |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$68万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+$29.5万 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+$27.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.14% |
| 2 | 情報技術 | 10% |
| 3 | 金融 | 8.72% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.66% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Dell
DELL
$2880億
| $159万 | 1.11% |
2,948
-1,992
| -40% | -$93.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $157万 | 1.1% |
2,057
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
28
RTX Corp
RTX
$2627億
| $155万 | 1.08% |
8,370
-38
| -0.5% | -$7,779 |
2025 Q4
3四半期
|
|
29
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $142万 | 0.99% |
1,852
-31
| -2% | -$2.37万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
30
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $126万 | 0.88% |
5,046
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $125万 | 0.87% |
3,661
-221
| -6% | -$7.62万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
32
Costco
COST
$4512億
| $114万 | 0.79% |
1,250
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
33
Hewlett Packard
HPE
$736億
| $110万 | 0.77% |
17,180
-3,925
| -19% | -$20.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
34
Rio Tinto
RIO
$1368億
| $108万 | 0.75% |
11,448
+23
| +0.2% | +$2,233 |
2025 Q4
3四半期
|
|
35
Cisco
CSCO
$4135億
| $103万 | 0.72% |
9,596
-279
| -3% | -$3.14万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
36
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$156億
| $102万 | 0.71% |
6,322
-176
| -3% | -$2.95万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
37
Toll Brothers
TOL
$130億
| $101万 | 0.71% |
7,521
+188
| +3% | +$2.73万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
38
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
$13.3億
| $101万 | 0.7% |
17,956
-1,038
| -5% | -$5.74万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
39
CrowdStrike
CRWD
$2436億
| $99.2万 | 0.69% |
3,746
-678
| -15% | -$14.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
40
Advanced Micro Devices
AMD
$8292億
| $93.7万 | 0.65% |
1,532
-376
| -20% | -$19.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
41
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August
QMAG
$9402万
| $92.3万 | 0.64% |
35,074
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
42
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
$33.9億
| $91.6万 | 0.64% |
+29,939
| 新規 | +$89.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
43
Chevron
CVX
$4447億
| $86万 | 0.6% |
4,214
+9
| +0.2% | +$1,772 |
2025 Q4
3四半期
|
|
44
Lennar Class A
LEN
$201億
| $78.1万 | 0.55% |
9,576
-243
| -2% | -$2.04万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
45
Everest Group
EG
$156億
| $76.8万 | 0.54% |
2,103
-95
| -4% | -$3.55万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
46
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $70.6万 | 0.49% |
2,011
-87
| -4% | -$3.28万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
47
Deere & Co
DE
$1735億
| $70.5万 | 0.49% |
1,050
+1
| +0.1% | +$636 |
2025 Q4
3四半期
|
|
48
ExxonMobil
XOM
$7329億
| $61.3万 | 0.43% |
3,768
+3
| +0.1% | +$469 |
2025 Q4
3四半期
|
|
49
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$220億
| $60.5万 | 0.42% |
4,129
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
50
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $60.2万 | 0.42% |
1,174
-5
| -0.4% | -$2,312 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
SL
FPC
Sacks & Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Sacks & Associatesは$1.43億相当のポジションを83件保有しており、前四半期の$1.48億から3.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Sacks & Associatesは2026年第3四半期に純額で$480万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、37銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Bitcoin Trustで、推定 $68万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち68%を占めています。前四半期の68%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Sacks & Associatesは$91.6万相当のFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fundの新規ポジションを取りました。
- Sacks & Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fundで、株数は29,939株、評価額は$91.6万でした。
- Sacks & Associatesは2026年第3四半期にAlerian MLP ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$8.43万でした。
- Sacks & Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDellで、推定$93.6万相当を減らしました。
- Sacks & Associatesは2026年第3四半期にiShares Bitcoin Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$68万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Sacks & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.43億のポートフォリオの46%を占めています。
- Sacks & Associatesは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Sacks & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.4%減少し、$1.43億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のSacks & Associatesの 13F報告書 に基づいています。