¡Ya estamos en !
Descubre más
Sacks & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 143 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
17.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.48%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 143 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.99 M
(-3.4%)
Flujo de capital
-USD 4.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.99%
Posición
83
Nuevas
3
Aumentadas
15
Reducidas
37
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+USD 893 k |
| 2 |
Corning
GLW
|
+USD 243 k |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 195 k |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 84.3 k |
| 5 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+USD 40.1 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+USD 936 k |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 694 k |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 680 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+USD 295 k |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 277 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.14% |
| 2 | Tecnología | 10% |
| 3 | Finanzas | 8.72% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.66% |
| 5 | Industriales | 3.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Dell
DELL
USD 290 mil M
| USD 1.59 M | 1.11% |
2,948
-1,992
| -40% | -USD 936 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 1.57 M | 1.1% |
2,057
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 1.55 M | 1.08% |
8,370
-38
| -0.5% | -USD 7.78 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 1.42 M | 0.99% |
1,852
-31
| -2% | -USD 23.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 1.26 M | 0.88% |
5,046
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 1.25 M | 0.87% |
3,661
-221
| -6% | -USD 76.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 1.14 M | 0.79% |
1,250
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Hewlett Packard
HPE
USD 75.3 mil M
| USD 1.1 M | 0.77% |
17,180
-3,925
| -19% | -USD 208 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
Rio Tinto
RIO
USD 136 mil M
| USD 1.08 M | 0.75% |
11,448
+23
| +0.2% | +USD 2.23 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 1.03 M | 0.72% |
9,596
-279
| -3% | -USD 31.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 1.02 M | 0.71% |
6,322
-176
| -3% | -USD 29.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
Toll Brothers
TOL
USD 12.9 mil M
| USD 1.01 M | 0.71% |
7,521
+188
| +3% | +USD 27.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
USD 1326 M
| USD 1.01 M | 0.7% |
17,956
-1,038
| -5% | -USD 57.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
39
CrowdStrike
CRWD
USD 264 mil M
| USD 992 k | 0.69% |
3,746
-678
| -15% | -USD 144 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 937 k | 0.65% |
1,532
-376
| -20% | -USD 193 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
41
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August
QMAG
USD 94 M
| USD 923 k | 0.64% |
35,074
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
42
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3395 M
| USD 916 k | 0.64% |
+29,939
| Nuevas | +USD 893 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 860 k | 0.6% |
4,214
+9
| +0.2% | +USD 1.77 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
Lennar Class A
LEN
USD 20.2 mil M
| USD 781 k | 0.55% |
9,576
-243
| -2% | -USD 20.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
Everest Group
EG
USD 15.3 mil M
| USD 768 k | 0.54% |
2,103
-95
| -4% | -USD 35.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
46
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 706 k | 0.49% |
2,011
-87
| -4% | -USD 32.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 705 k | 0.49% |
1,050
+1
| +0.1% | +USD 636 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
48
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 613 k | 0.43% |
3,768
+3
| +0.1% | +USD 469 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22 mil M
| USD 605 k | 0.42% |
4,129
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 602 k | 0.42% |
1,174
-5
| -0.4% | -USD 2.31 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
FPC
Revisión del portafolio de Sacks & Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Sacks & Associates mantenía 83 posiciones valuadas en USD 143 M, un 3.4% menos que los USD 148 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Sacks & Associates registró retiros netos por USD 4.8 M en T3 2026, cerró 4 posiciones y redujo 37 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Bitcoin Trust, una posición estimada en USD 680 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Sacks & Associates abrió una nueva posición en First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund por valor de USD 916 k.
- La mayor compra de Sacks & Associates en T3 2026 fue First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund: 29,939 acciones por un valor de USD 916 k.
- Sacks & Associates fue quien más aumentó su posición en Alerian MLP ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 84.3 k.
- La mayor reducción de Sacks & Associates durante T3 2026 fue en Dell, con un recorte estimado de USD 936 k.
- Sacks & Associates cerró por completo su posición en iShares Bitcoin Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 680 k.
- Las diez principales posiciones de Sacks & Associates representan 46% de su cartera de USD 143 M en T3 2026.
- Sacks & Associates abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Sacks & Associates cayó 3.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 143 M.
Según el Informe 13F de Sacks & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.