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SA

Sacks & Associates Posiciones de la cartera

AUM USD 143 M Rotación 8.43%
Rendimiento estimado a 1 año 17.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.48%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 143 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.99 M
Flujo de capital
-USD 7.62 M
Flujo de capital %
-5.32%
10 principales posiciones (%)
45.99%
Posición
83
Nuevas
3
Aumentadas
15
Reducidas
37
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+USD 893 k
2
icono de GLW
Corning
GLW
+USD 243 k
3
icono de LRCX
Lam Research
LRCX
+USD 195 k
4
icono de AMLP
Alerian MLP ETF
AMLP
+USD 84.3 k
5
icono de JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
+USD 40.1 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CRWD
CrowdStrike
CRWD
+USD 2.96 M
2
icono de DELL
Dell
DELL
+USD 936 k
3
icono de IVE
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+USD 694 k
4
icono de IBIT
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+USD 680 k
5
icono de MDYV
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
+USD 295 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 68.14%
2 Tecnología 10%
3 Finanzas 8.72%
4 Servicios de comunicación 3.66%
5 Industriales 3.28%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVE
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
USD 14.9 M 10.39%
65,210
-2,973
-4% -USD 694 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de BRK.B
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 8.01 M 5.6%
16,096
+76
+0.5% +USD 38.3 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de BIL
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 6.22 M 4.34%
67,906
-1,924
-3% -USD 176 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de XLP
4
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
USD 6.01 M 4.2%
74,583
-3,274
-4% -USD 277 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de JIRE
5
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
USD 6 M 4.19%
72,974
+480
+0.7% +USD 40.1 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SMH
6
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
USD 5.33 M 3.72%
8,745
-231
-3% -USD 132 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de FMAY
7
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
USD 1464 M
USD 5.31 M 3.71%
92,585
-698
-0.7% -USD 39.8 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de IVW
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 4.97 M 3.47%
34,940
-199
-0.6% -USD 27.6 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de FTSL
9
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2484 M
USD 4.68 M 3.27%
104,930
+20
+0% +USD 897
2025 Q4
3 trimestres
icono de AMLP
10
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
USD 4.45 M 3.11%
85,792
+1,548
+2% +USD 84.3 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IWO
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
USD 4 M 2.79%
11,204
-226
-2% -USD 85.3 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de GOOGL
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 3.99 M 2.79%
11,609
-168
-1% -USD 58.3 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de MDYV
13
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
USD 3.85 M 2.69%
43,501
-3,130
-7% -USD 295 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de NVDA
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 3.33 M 2.32%
14,570
-1,105
-7% -USD 237 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de MCO
15
Moody's
MCO
USD 84 mil M
USD 3.25 M 2.27%
7,160
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de MDYG
16
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2773 M
USD 3.18 M 2.22%
30,388
-1,441
-5% -USD 156 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de QDEC
17
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
USD 692 M
USD 2.94 M 2.05%
79,656
– –
2026 Q2
1 trimestre
icono de FIW
18
First Trust Water ETF
FIW
USD 1757 M
USD 2.81 M 1.96%
27,073
-131
-0.5% -USD 14.2 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de XLU
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
USD 2.51 M 1.75%
63,649
-5,249
-8% -USD 228 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SCHG
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 2.31 M 1.61%
64,176
-7,683
-11% -USD 269 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de EEM
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
USD 1.96 M 1.37%
29,371
+480
+2% +USD 31.7 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de CNEQ
22
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
USD 3188 M
USD 1.96 M 1.37%
48,172
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de IBM
23
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 1.93 M 1.35%
8,777
-940
-10% -USD 223 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de XLI
24
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
USD 1.88 M 1.31%
11,265
-412
-4% -USD 73.4 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IYZ
25
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
USD 966 M
USD 1.82 M 1.27%
44,231
-95
-0.2% -USD 4 k
2026 Q1
2 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

SL
Sonnipe Ltd Douglas, Isle Of Man AUM de USD 143 M 76.98% Rendimiento estimado a 1 año
SAM
Sectoral Asset Management Montreal, Quebec, Canada AUM de USD 143 M 102.52% Rendimiento estimado a 1 año
JPT
Jordan Park Trust Portsmouth, New Hampshire AUM de USD 143 M 15.59% Rendimiento estimado a 1 año
MA
Maxele Advisors Webster Groves, Missouri AUM de USD 143 M
PWM
Pathway Wealth Management Dallas, Texas AUM de USD 143 M
BOM
Bank of Marin Novato, California AUM de USD 143 M 26.89% Rendimiento estimado a 1 año
AVA
Atlas Venture Advisors Boston, Massachusetts AUM de USD 143 M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
VAM
Vienna Asset Management Saratoga, California AUM de USD 143 M 12.11% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Sacks & Associates en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Sacks & Associates mantenía 83 posiciones valuadas en USD 143 M, un 3.4% menos que los USD 148 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.

Sacks & Associates registró retiros netos por USD 7.62 M en T3 2026, cerró 4 posiciones y redujo 37 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Bitcoin Trust, una posición estimada en USD 680 k que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

Contra la tendencia, Sacks & Associates abrió una nueva posición en First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund por valor de USD 916 k.

  • La mayor compra de Sacks & Associates en T3 2026 fue First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund: 29,939 acciones por un valor de USD 916 k.
  • Sacks & Associates fue quien más aumentó su posición en Alerian MLP ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 84.3 k.
  • La mayor reducción de Sacks & Associates durante T3 2026 fue en CrowdStrike, con un recorte estimado de USD 2.96 M.
  • Sacks & Associates cerró por completo su posición en iShares Bitcoin Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 680 k.
  • Las diez principales posiciones de Sacks & Associates representan 46% de su cartera de USD 143 M en T3 2026.
  • Sacks & Associates abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Sacks & Associates cayó 3.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 143 M.

Según el Informe 13F de Sacks & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.