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SA
Sacks & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.43億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
17.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.31%
1年予想リターン
+17.48%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.43億
運用資産残高の伸び率
-$499万
(-3.4%)
資金フロー
-$762万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.99%
保有額
83
新規
3
買い増し
15
減少
37
解消
4
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+$89.3万 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+$24.3万 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+$19.5万 |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$8.43万 |
| 5 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+$4.01万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$296万 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+$93.6万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$69.4万 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$68万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+$29.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.14% |
| 2 | 情報技術 | 10% |
| 3 | 金融 | 8.72% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.66% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $1489万 | 10.39% |
65,210
-2,973
| -4% | -$69.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $801万 | 5.6% |
16,096
+76
| +0.5% | +$3.83万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $622万 | 4.34% |
67,906
-1,924
| -3% | -$17.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
4
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $601万 | 4.2% |
74,583
-3,274
| -4% | -$27.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
5
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$110億
| $600万 | 4.19% |
72,974
+480
| +0.7% | +$4.01万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
6
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $533万 | 3.72% |
8,745
-231
| -3% | -$13.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
7
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
$14.6億
| $531万 | 3.71% |
92,585
-698
| -0.7% | -$3.98万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $497万 | 3.47% |
34,940
-199
| -0.6% | -$2.76万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
$24.8億
| $468万 | 3.27% |
104,930
+20
| +0% | +$897 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
10
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $445万 | 3.11% |
85,792
+1,548
| +2% | +$8.43万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $400万 | 2.79% |
11,204
-226
| -2% | -$8.53万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $399万 | 2.79% |
11,609
-168
| -1% | -$5.83万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$27.3億
| $385万 | 2.69% |
43,501
-3,130
| -7% | -$29.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $333万 | 2.32% |
14,570
-1,105
| -7% | -$23.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
Moody's
MCO
$840億
| $325万 | 2.27% |
7,160
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$27.7億
| $318万 | 2.22% |
30,388
-1,441
| -5% | -$15.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
$6.92億
| $294万 | 2.05% |
79,656
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
18
First Trust Water ETF
FIW
$17.6億
| $281万 | 1.96% |
27,073
-131
| -0.5% | -$1.42万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $251万 | 1.75% |
63,649
-5,249
| -8% | -$22.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $231万 | 1.61% |
64,176
-7,683
| -11% | -$26.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $196万 | 1.37% |
29,371
+480
| +2% | +$3.17万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
$31.9億
| $196万 | 1.37% |
48,172
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
IBM
IBM
$2187億
| $193万 | 1.35% |
8,777
-940
| -10% | -$22.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $188万 | 1.31% |
11,265
-412
| -4% | -$7.34万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
$9.7億
| $182万 | 1.27% |
44,231
-95
| -0.2% | -$3,996 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
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Sacks & Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Sacks & Associatesは$1.43億相当のポジションを83件保有しており、前四半期の$1.48億から3.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Sacks & Associatesは2026年第3四半期に純額で$762万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、37銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Bitcoin Trustで、推定 $68万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち68%を占めています。前四半期の68%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Sacks & Associatesは$91.6万相当のFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fundの新規ポジションを取りました。
- Sacks & Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fundで、株数は29,939株、評価額は$91.6万でした。
- Sacks & Associatesは2026年第3四半期にAlerian MLP ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$8.43万でした。
- Sacks & Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCrowdStrikeで、推定$296万相当を減らしました。
- Sacks & Associatesは2026年第3四半期にiShares Bitcoin Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$68万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Sacks & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.43億のポートフォリオの46%を占めています。
- Sacks & Associatesは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Sacks & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.4%減少し、$1.43億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のSacks & Associatesの 13F報告書 に基づいています。