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SA
Sacks & Associates 投資組合持股
AUM
US$1.43億
週轉率
8.43%
1年估算報酬率
17.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.31%
1年估算報酬率
+17.48%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.43億
AUM 成長
-US$499萬
(-3.4%)
資金流向
-US$762萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.99%
持股
83
新
3
增持
15
減碼
37
已平倉
4
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$89.3萬 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$24.3萬 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$19.5萬 |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$8.43萬 |
| 5 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$4.01萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$296萬 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$93.6萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$69.4萬 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$68萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$29.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.14% |
| 2 | 科技 | 10% |
| 3 | 金融 | 8.72% |
| 4 | 通訊服務 | 3.66% |
| 5 | 工業 | 3.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$1489萬 | 10.39% |
65,210
-2,973
| -4% | -US$69.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$801萬 | 5.6% |
16,096
+76
| +0.5% | +US$3.83萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$622萬 | 4.34% |
67,906
-1,924
| -3% | -US$17.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$601萬 | 4.2% |
74,583
-3,274
| -4% | -US$27.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
5
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110億
| US$600萬 | 4.19% |
72,974
+480
| +0.7% | +US$4.01萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$533萬 | 3.72% |
8,745
-231
| -3% | -US$13.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$14.6億
| US$531萬 | 3.71% |
92,585
-698
| -0.7% | -US$3.98萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$497萬 | 3.47% |
34,940
-199
| -0.6% | -US$2.76萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8億
| US$468萬 | 3.27% |
104,930
+20
| +0% | +US$897 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
10
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$445萬 | 3.11% |
85,792
+1,548
| +2% | +US$8.43萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$400萬 | 2.79% |
11,204
-226
| -2% | -US$8.53萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$399萬 | 2.79% |
11,609
-168
| -1% | -US$5.83萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3億
| US$385萬 | 2.69% |
43,501
-3,130
| -7% | -US$29.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$333萬 | 2.32% |
14,570
-1,105
| -7% | -US$23.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Moody's
MCO
US$840億
| US$325萬 | 2.27% |
7,160
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7億
| US$318萬 | 2.22% |
30,388
-1,441
| -5% | -US$15.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
US$6.92億
| US$294萬 | 2.05% |
79,656
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
18
First Trust Water ETF
FIW
US$17.6億
| US$281萬 | 1.96% |
27,073
-131
| -0.5% | -US$1.42萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$251萬 | 1.75% |
63,649
-5,249
| -8% | -US$22.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$231萬 | 1.61% |
64,176
-7,683
| -11% | -US$26.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$196萬 | 1.37% |
29,371
+480
| +2% | +US$3.17萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
US$31.9億
| US$196萬 | 1.37% |
48,172
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
IBM
IBM
US$2187億
| US$193萬 | 1.35% |
8,777
-940
| -10% | -US$22.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$188萬 | 1.31% |
11,265
-412
| -4% | -US$7.34萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$9.7億
| US$182萬 | 1.27% |
44,231
-95
| -0.2% | -US$3,996 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
SL
SAM
JPT
MA
PWM
BOM
AVA
VAM
Sacks & Associates的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Sacks & Associates持有83個部位，管理資產為US$1.43億，較前一季的US$1.48億減少3.4%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Sacks & Associates於2026年第3季淨撤出US$762萬，平倉4個部位，並減持37檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Bitcoin Trust，這筆估值約為US$68萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的68%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Sacks & Associates新建了First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund的部位，價值US$91.6萬。
- Sacks & Associates在2026年第3季最大筆買進的是First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund：共買進29,939股，價值US$91.6萬。
- Sacks & Associates在2026年第3季增持Alerian MLP ETF的幅度最大，估計增加US$8.43萬。
- Sacks & Associates在2026年第3季最大幅度減持的標的是CrowdStrike，估計減持了US$296萬。
- Sacks & Associates於2026年第3季完全出清iShares Bitcoin Trust，估計賣出金額為US$68萬。
- 在2026年第3季，Sacks & Associates的投資組合規模為US$1.43億，前十大持股占46%。
- Sacks & Associates在2026年第3季新增了3個部位，並平倉4個部位。
- Sacks & Associates的投資組合價值較前一季下跌3.4%，降至US$1.43億。
根據Sacks & Associates的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。