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SGC
Slocum, Gordon & Co 投資組合持股
AUM
US$1.51億
週轉率
21.33%
1年估算報酬率
26.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.15%
1年估算報酬率
+26.83%
3年估算報酬率
+55.15%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.51億
AUM 成長
+US$357萬
(+2.4%)
資金流向
+US$330萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.61%
持股
75
新
11
增持
16
減碼
33
已平倉
5
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FirstEnergy
FE
|
+US$509萬 |
| 2 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$182萬 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$113萬 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$101萬 |
| 5 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$35.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$107萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$52.4萬 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$46.3萬 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$42.8萬 |
| 5 |
Unilever
UL
|
+US$39.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 21.67% |
| 2 | 公用事業 | 17.9% |
| 3 | 能源 | 11.71% |
| 4 | 其他 | 10.4% |
| 5 | 必需消費品 | 9.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Merck
MRK
US$3601億
| US$1197萬 | 7.95% |
93,181
-1,267
| -1% | -US$14.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1079萬 | 7.17% |
42,489
-638
| -1% | -US$14.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$905萬 | 6.02% |
66,226
-3,498
| -5% | -US$52.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
4
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$890萬 | 5.91% |
101,436
-5,122
| -5% | -US$46.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5
American Electric Power
AEP
US$692億
| US$873萬 | 5.8% |
63,800
-2,299
| -3% | -US$30.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$701萬 | 4.66% |
47,795
-1,403
| -3% | -US$20.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
7
FirstEnergy
FE
US$267億
| US$510萬 | 3.39% |
+107,240
| 新 | +US$509萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$508萬 | 3.37% |
20,187
-280
| -1% | -US$6.02萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Verizon
VZ
US$1861億
| US$491萬 | 3.26% |
115,907
-4,414
| -4% | -US$20.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$463萬 | 3.08% |
42,332
-1,245
| -3% | -US$13.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$395萬 | 2.63% |
14,628
-640
| -4% | -US$18.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$381萬 | 2.53% |
37,305
+11,200
| +43% | +US$113萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$365萬 | 2.42% |
11,136
-17
| -0.2% | -US$5,279 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$352萬 | 2.34% |
27,825
-2,000
| -7% | -US$25.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
15
Unilever
UL
US$1425億
| US$350萬 | 2.32% |
58,181
-6,761
| -10% | -US$39.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$344萬 | 2.29% |
9,209
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12億
| US$328萬 | 2.18% |
116,601
-9,910
| -8% | -US$28.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231億
| US$291萬 | 1.93% |
31,170
-1,455
| -4% | -US$13.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$269萬 | 1.79% |
2,291
-7
| -0.3% | -US$7,145 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$261萬 | 1.73% |
35,105
-3,900
| -10% | -US$28.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$251萬 | 1.67% |
24,109
-2,585
| -10% | -US$30.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$213萬 | 1.42% |
88,494
-2,633
| -3% | -US$6.89萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
IBM
IBM
US$2187億
| US$211萬 | 1.4% |
7,516
+6
| +0.1% | +US$1,512 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
AT&T
T
US$1606億
| US$196萬 | 1.3% |
94,592
-14,100
| -13% | -US$35萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$195萬 | 1.3% |
6,738
+10
| +0.1% | +US$2,860 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
SFGM
CFG
PAG
RYA
QA
AWA
HIC
AWA
Slocum, Gordon & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Slocum, Gordon & Co持有75個部位，價值US$1.51億，較前一季的US$1.47億增加2.4%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Slocum, Gordon & Co的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加16檔、減碼33檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是FirstEnergy：共107,240股，價值US$510萬。 最大的一筆賣出是Eastman Chemical，估計金額為US$107萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的22%，較前一季的21%上升，其次為公用事業和能源。
- Slocum, Gordon & Co在2026年第2季最大筆買進的是FirstEnergy：共買進107,240股，價值US$510萬。
- Slocum, Gordon & Co在2026年第2季增持Starbucks的幅度最大，估計增加US$113萬。
- Slocum, Gordon & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是ExxonMobil，估計減持了US$52.4萬。
- Slocum, Gordon & Co於2026年第2季完全出清Eastman Chemical，估計賣出金額為US$107萬。
- 在2026年第2季，Slocum, Gordon & Co的投資組合規模為US$1.51億，前十大持股占51%。
- Slocum, Gordon & Co在2026年第2季新增了11個部位，並平倉5個部位。
- Slocum, Gordon & Co的投資組合價值較前一季上升2.4%，達到US$1.51億。
根據Slocum, Gordon & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。