我們已在上線！
進一步了解
SWP
SIMA Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$1.41億
週轉率
0.76%
1年估算報酬率
17.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.31%
1年估算報酬率
+17.33%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.41億
AUM 成長
+US$983萬
(+7.5%)
資金流向
-US$296萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.17%
持股
131
新
–
增持
14
減碼
37
已平倉
1
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$25.5萬 |
| 2 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$20.2萬 |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$16萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$10.6萬 |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$6.68萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$113萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$50.4萬 |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$29.4萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$23.9萬 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$22.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.88% |
| 2 | 必需消費品 | 0.87% |
| 3 | 科技 | 0.67% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.44% |
| 5 | 金融 | 0.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2016萬 | 14.29% |
26,925
-1,547
| -5% | -US$113萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1092萬 | 7.74% |
264,669
-50
| -0% | -US$2,058 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1057萬 | 7.49% |
88,798
-4,407
| -5% | -US$50.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
4
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110億
| US$1054萬 | 7.47% |
127,757
-2,302
| -2% | -US$18.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
5
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177億
| US$1013萬 | 7.18% |
197,581
+3,941
| +2% | +US$20.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$964萬 | 6.83% |
239,647
+4,140
| +2% | +US$16萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
7
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$769萬 | 5.45% |
81,410
-2,360
| -3% | -US$22.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4億
| US$737萬 | 5.22% |
92,826
-1,916
| -2% | -US$14.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
9
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$692萬 | 4.9% |
280,499
-11,895
| -4% | -US$29.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$650萬 | 4.61% |
106,953
+4,262
| +4% | +US$25.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$486萬 | 3.44% |
35,338
-1,068
| -3% | -US$14.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$344萬 | 2.44% |
15,138
-1,068
| -7% | -US$23.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
13
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$292萬 | 2.07% |
120,850
-7,056
| -6% | -US$17.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$270萬 | 1.92% |
40,008
+1,652
| +4% | +US$10.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$189萬 | 1.34% |
54,238
-600
| -1% | -US$1.98萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$177萬 | 1.25% |
18,320
-138
| -0.7% | -US$1.33萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$153萬 | 1.08% |
7,016
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
18
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$127萬 | 0.9% |
15,390
+862
| +6% | +US$6.68萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$112萬 | 0.79% |
33,072
-2,683
| -8% | -US$8.89萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$110萬 | 0.78% |
10,200
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$104萬 | 0.74% |
19,854
-3,585
| -15% | -US$18.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$90萬 | 0.64% |
24,418
-330
| -1% | -US$1.14萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
23
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$78.2萬 | 0.55% |
4,322
-160
| -4% | -US$2.77萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$76.5萬 | 0.54% |
2,634
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$72.6萬 | 0.51% |
9,415
-507
| -5% | -US$3.72萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
SAP
CDWM
BCWM
AFC
ACM
VA
SPA
SA
SIMA Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SIMA Wealth Partners持有131個部位，價值US$1.41億，較前一季的US$1.31億增加7.5%。 其前十大持股占投資組合的71%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為0.76%。 SIMA Wealth Partners未新增任何部位，並退出1個部位，讓由131個部位組成的投資組合大致維持原狀。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為必需消費品和科技。
- SIMA Wealth Partners在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF的幅度最大，估計增加US$25.5萬。
- SIMA Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$113萬。
- SIMA Wealth Partners於2026年第2季完全出清United Parcel Service，估計賣出金額為US$1.1萬。
- 在2026年第2季，SIMA Wealth Partners的投資組合規模為US$1.41億，前十大持股占71%。
- SIMA Wealth Partners在2026年第2季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- SIMA Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升7.5%，達到US$1.41億。
根據SIMA Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。