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FA
Fountainhead AM 投資組合持股
AUM
US$1.35億
週轉率
25.6%
1年估算報酬率
24.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.56%
1年估算報酬率
+24.26%
3年估算報酬率
+65.61%
5年估算報酬率
+65.02%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.35億
AUM 成長
+US$2307萬
(+21%)
資金流向
+US$819萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.1%
持股
250
新
35
增持
81
減碼
97
已平倉
29
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$407萬 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$208萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$182萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$171萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$165萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$188萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$104萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$98.6萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$79.5萬 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$61.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 44.82% |
| 2 | 科技 | 24.03% |
| 3 | 醫療保健 | 9.56% |
| 4 | 通訊服務 | 7.08% |
| 5 | 金融 | 6.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1307萬 | 9.72% |
45,170
+14,215
| +46% | +US$407萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$666萬 | 4.95% |
19,352
+1,000
| +5% | +US$33.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
3
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$664萬 | 4.93% |
18,327
+6,090
| +50% | +US$208萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$479萬 | 3.56% |
20,102
+7,265
| +57% | +US$182萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$460萬 | 3.42% |
22,987
+8,020
| +54% | +US$165萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$460萬 | 3.42% |
12,172
+2,847
| +31% | +US$114萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$452萬 | 3.36% |
12,662
+4,761
| +60% | +US$171萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$425萬 | 3.16% |
28,667
-1,802
| -6% | -US$24.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$388萬 | 2.88% |
9,469
-2,488
| -21% | -US$98.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$41.7億
| US$362萬 | 2.69% |
39,333
-750
| -2% | -US$6.84萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
11
Novo Nordisk
NVO
US$1714億
| US$350萬 | 2.61% |
73,106
+15,338
| +27% | +US$65.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$346萬 | 2.57% |
9,263
+4,060
| +78% | +US$164萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$345萬 | 2.57% |
68,307
+15,856
| +30% | +US$80.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$270萬 | 2.01% |
12,395
-961
| -7% | -US$20.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$261萬 | 1.94% |
34,137
-1,302
| -4% | -US$10.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$221萬 | 1.64% |
25,606
-560
| -2% | -US$4.71萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
17
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$219萬 | 1.63% |
17,588
-582
| -3% | -US$7.02萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$217萬 | 1.61% |
2,896
-2,587
| -47% | -US$188萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$195萬 | 1.45% |
3,461
-546
| -14% | -US$33.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$194萬 | 1.44% |
5,498
+84
| +2% | +US$3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$192萬 | 1.43% |
56,849
-14,964
| -21% | -US$49.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$180萬 | 1.34% |
38,431
-1,202
| -3% | -US$5.62萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$179萬 | 1.33% |
5,472
+2,445
| +81% | +US$75.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$169萬 | 1.26% |
4,952
+2,765
| +126% | +US$63.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$143萬 | 1.06% |
2,075
-1,192
| -36% | -US$79.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
CBCM
TWP
LPP
VWM
TWA
RFS
PL
RTC
Fountainhead AM的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Fountainhead AM持有250個部位，價值US$1.35億，較前一季的US$1.11億增加21%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Fountainhead AM在2026年第2季投入US$819萬淨新增資金，建立35個新部位，並加碼81個既有持股。 其最大的新持股是Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF：共15,567股，價值US$97.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產45%，低於前一季的56%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$188萬。
- Fountainhead AM在2026年第2季最大筆買進的是Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF：共買進15,567股，價值US$97.9萬。
- Fountainhead AM在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$407萬。
- Fountainhead AM在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$188萬。
- Fountainhead AM於2026年第2季完全出清iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計賣出金額為US$55.2萬。
- 在2026年第2季，Fountainhead AM的投資組合規模為US$1.35億，前十大持股占42%。
- Fountainhead AM在2026年第2季新增了35個部位，並平倉29個部位。
- Fountainhead AM的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$1.35億。
根據Fountainhead AM的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。