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Wiregrass Investment Management 投資組合持股
AUM
US$1.44億
週轉率
9.48%
1年估算報酬率
19.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1%
1年估算報酬率
+19.4%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.44億
AUM 成長
-US$310萬
(-2.1%)
資金流向
-US$173萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.35%
持股
116
新
3
增持
60
減碼
28
已平倉
8
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Management
ARES
|
+US$200萬 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$188萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$126萬 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$56.5萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$41.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$228萬 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$202萬 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$101萬 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$98.3萬 |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+US$52.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 32.31% |
| 2 | 其他 | 19.07% |
| 3 | 金融 | 7.9% |
| 4 | 必需消費品 | 7.3% |
| 5 | 通訊服務 | 7.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$1042萬 | 7.25% |
31,279
-148
| -0.5% | -US$4.75萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$4.2兆
| US$964萬 | 6.71% |
42,205
-2,192
| -5% | -US$47萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$675萬 | 4.7% |
13,164
-42
| -0.3% | -US$1.94萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61兆
| US$570萬 | 3.97% |
16,564
+80
| +0.5% | +US$2.78萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
Flowers Foods
FLO
US$13.3億
| US$568萬 | 3.96% |
1,024,222
+55,609
| +6% | +US$39.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.65兆
| US$541萬 | 3.77% |
15,412
-460
| -3% | -US$17.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$484萬 | 3.37% |
19,440
-232
| -1% | -US$5.89萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$541億
| US$417萬 | 2.9% |
33,904
+3,465
| +11% | +US$41.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
9
Micron Technology
MU
US$9179億
| US$283萬 | 1.97% |
2,660
-169
| -6% | -US$16.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Chevron
CVX
US$4162億
| US$251萬 | 1.75% |
12,307
-66
| -0.5% | -US$1.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$233萬 | 1.62% |
3,216
-106
| -3% | -US$6.62萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750億
| US$229萬 | 1.59% |
8,649
+180
| +2% | +US$4.75萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
Principal Financial Group
PFG
US$244億
| US$228萬 | 1.59% |
20,404
-4,314
| -17% | -US$48.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$392億
| US$209萬 | 1.46% |
34,194
-334
| -1% | -US$2.09萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
15
Applied Materials
AMAT
US$3135億
| US$189萬 | 1.32% |
+3,697
| 新 | +US$188萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
16
Truist Financial
TFC
US$602億
| US$186萬 | 1.29% |
40,162
+272
| +0.7% | +US$1.38萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Morgan Stanley
MS
US$2979億
| US$180萬 | 1.26% |
9,597
+71
| +0.7% | +US$1.51萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$121億
| US$180萬 | 1.25% |
66,042
+8,665
| +15% | +US$24.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
19
Ares Management
ARES
US$314億
| US$178萬 | 1.24% |
+15,343
| 新 | +US$200萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
20
Fastenal
FAST
US$637億
| US$177萬 | 1.23% |
35,758
-10,039
| -22% | -US$49.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
21
Altria Group
MO
US$1287億
| US$174萬 | 1.21% |
25,909
+8,135
| +46% | +US$56.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$174萬 | 1.21% |
4,894
-732
| -13% | -US$26.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
23
GE Aerospace
GE
US$3556億
| US$170萬 | 1.18% |
5,446
+3,647
| +203% | +US$126萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Salesforce
CRM
US$1794億
| US$164萬 | 1.14% |
7,124
-23
| -0.3% | -US$4,744 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Cummins
CMI
US$635億
| US$157萬 | 1.09% |
3,040
+24
| +0.8% | +US$1.45萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
FPC
YAVAPFMC
SL
Wiregrass Investment Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Wiregrass Investment Management持有116個部位，管理資產為US$1.44億，較前一季的US$1.47億減少2.1%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Wiregrass Investment Management的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加60檔、減碼28檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Ares Management：共15,343股，價值US$178萬。 最大的一筆賣出是Mastercard，估計金額為US$228萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的32%，較前一季的30%上升，其次為其他和金融。
- Wiregrass Investment Management在2026年第3季最大筆買進的是Ares Management：共買進15,343股，價值US$178萬。
- Wiregrass Investment Management在2026年第3季增持GE Aerospace的幅度最大，估計增加US$126萬。
- Wiregrass Investment Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Mastercard，估計減持了US$228萬。
- Wiregrass Investment Management於2026年第3季完全出清Alibaba，估計賣出金額為US$202萬。
- 在2026年第3季，Wiregrass Investment Management的投資組合規模為US$1.44億，前十大持股占40%。
- Wiregrass Investment Management在2026年第3季新增了3個部位，並平倉8個部位。
- Wiregrass Investment Management的投資組合價值較前一季下跌2.1%，降至US$1.44億。
根據Wiregrass Investment Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月5日提交。