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WIM

Wiregrass Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 147 Mio. $ Umschlag 21,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
147 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,1 Mio. $
Kapitalfluss
+10 Mio. $
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,62 %
Position
117
Neu
21
Aufgestockt
61
Reduziert
23
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLO-Symbol
Flowers Foods
FLO
+6,01 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+2,63 Mio. $
3
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+1,37 Mio. $
4
PFG-Symbol
Principal Financial Group
PFG
+1,04 Mio. $
5
FAST-Symbol
Fastenal
FAST
+838.303 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+8,04 Mio. $
2
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+2,51 Mio. $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+1,15 Mio. $
4
GLW-Symbol
Corning
GLW
+802.888 $
5
TGT-Symbol
Target
TGT
+457.670 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 29,52 %
2 Sonstiges 17,28 %
3 Finanzwesen 9,2 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,52 %
5 Basiskonsumgüter 8,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5 Bio. $
9,09 Mio. $ 6,2 %
31.427
+1.411
+5 % +403.597 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
8,88 Mio. $ 6,05 %
44.397
+2.667
+6 % +548.350 $
2025 Q4
2 Quartale
FLO-Symbol
3
Flowers Foods
FLO
1,27 Mrd. $
7,65 Mio. $ 5,21 %
968.613
+750.970
+345 % +6,01 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
4
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
6 Mio. $ 4,09 %
15.872
+457
+3 % +183.237 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
5,89 Mio. $ 4,01 %
16.484
+300
+2 % +107.989 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
4,93 Mio. $ 3,36 %
13.206
+458
+4 % +185.307 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
4,69 Mio. $ 3,19 %
19.672
+370
+2 % +92.873 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYG-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,1 Mrd. $
3,62 Mio. $ 2,47 %
30.439
+3.026
+11 % +345.943 $
2026 Q1
1 Quartal
MU-Symbol
9
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
3,27 Mio. $ 2,23 %
2.829
+70
+3 % +52.492 $
2025 Q4
2 Quartale
PFG-Symbol
10
Principal Financial Group
PFG
22,9 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,82 %
24.718
+10.268
+71 % +1,04 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MA-Symbol
11
Mastercard
MA
540 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,62 %
4.620
+170
+4 % +84.765 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
12
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
2,37 Mio. $ 1,61 %
5.626
+919
+20 % +365.501 $
2025 Q4
2 Quartale
FAST-Symbol
13
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,5 %
45.797
+18.470
+68 % +838.303 $
2025 Q4
2 Quartale
CMI-Symbol
14
Cummins
CMI
71,9 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,47 %
3.016
+22
+0,7 % +14.495 $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,47 %
8.469
+1.361
+19 % +317.193 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYV-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
37,8 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,43 %
34.528
+1.232
+4 % +73.734 $
2025 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
17
Chevron
CVX
440 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,4 %
12.373
+241
+2 % +44.856 $
2025 Q4
2 Quartale
BABA-Symbol
18
Alibaba
BABA
270 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,38 %
+21.031
Neu +2,63 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MS-Symbol
19
Morgan Stanley
MS
280 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,36 %
9.526
+218
+2 % +43.170 $
2025 Q4
2 Quartale
TFC-Symbol
20
Truist Financial
TFC
56,6 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,35 %
39.890
-3.089
-7 % -151.961 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
1,87 Mio. $ 1,27 %
3.322
+163
+5 % +99.671 $
2025 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
22
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,2 %
4.974
-247
-5 % -80.356 $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
23
TSMC
TSM
2,18 Bio. $
1,74 Mio. $ 1,19 %
3.651
+707
+24 % +286.894 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,13 %
5.050
-8.087
-62 % -2,51 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPTI-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,8 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,11 %
57.377
+18.179
+46 % +516.991 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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LB Partners Charlottesville, Virginia 147 Mio. $ AUM 29,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MW
Mueller Wealth Mishicot, Wisconsin 147 Mio. $ AUM
SGWP
Sun Group Wealth Partners Irvine, California 147 Mio. $ AUM
PCM
Potomac Capital Management New York 147 Mio. $ AUM
RIP
Reliant Investment Partners Pinehurst, North Carolina 147 Mio. $ AUM 47,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Saber Capital Management Fuquay Varina, North Carolina 147 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Wiregrass Investment Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wiregrass Investment Management 117 Positionen im Wert von 147 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 121 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Wiregrass Investment Management investierte 10 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 61 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alibaba: 21.031 Aktien im Wert von 2,02 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf UnitedHealth; sie wurde auf 8,04 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wiregrass Investment Management im Q2 2026 war Alibaba: 21.031 Aktien im Wert von 2,02 Mio. $.
  • Wiregrass Investment Management hat seine Position in Flowers Foods in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wiregrass Investment Management im Q2 2026 entfiel auf UnitedHealth und belief sich schätzungsweise auf 8,04 Mio. $.
  • Wiregrass Investment Management hat seine Position in Target im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 457.670 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wiregrass Investment Management machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 147 Mio. $ aus.
  • Wiregrass Investment Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wiregrass Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 147 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wiregrass Investment Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .