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SB

Semitam Bonam Portfolio-Positionen

AUM 136 Mio. $ Umschlag 12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,8 Mio. $
Kapitalfluss
+4,02 Mio. $
Kapitalfluss %
2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,24 %
Position
50
Neu
6
Aufgestockt
26
Reduziert
8
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+573.701 $
2
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+348.290 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+314.779 $
4
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+269.600 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+215.979 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+74.333 $
2
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+43.595 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+33.350 $
4
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+26.116 $
5
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+12.057 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,75 %
2 Technologie 0,68 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,23 %
4 Basiskonsumgüter 0,19 %
5 Kommunikationsdienste 0,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
18,9 Mio. $ 13,89 %
51.101
+243
+0,5 % +86.887 $
2025 Q2
4 Quartale
IGIB-Symbol
2
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
11,5 Mio. $ 8,42 %
215.503
+10.794
+5 % +573.701 $
2025 Q2
4 Quartale
DFAU-Symbol
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
10 Mio. $ 7,36 %
193.912
+6.959
+4 % +348.290 $
2025 Q2
4 Quartale
DFUS-Symbol
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
8,32 Mio. $ 6,11 %
101.537
-940
-0,9 % -74.333 $
2025 Q2
4 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
8,16 Mio. $ 5,99 %
114.509
+1.932
+2 % +134.576 $
2025 Q2
4 Quartale
IGSB-Symbol
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
8,06 Mio. $ 5,92 %
153.771
+5.143
+3 % +269.600 $
2025 Q2
4 Quartale
IEI-Symbol
7
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
5,5 Mio. $ 4,04 %
46.825
+1.522
+3 % +179.196 $
2025 Q2
4 Quartale
SHY-Symbol
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
5,46 Mio. $ 4,01 %
66.497
+2.066
+3 % +169.877 $
2025 Q2
4 Quartale
STIP-Symbol
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
5,25 Mio. $ 3,86 %
51.402
+1.528
+3 % +157.599 $
2025 Q2
4 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,95 Mio. $ 3,64 %
6.632
-46
-0,7 % -33.350 $
2025 Q2
4 Quartale
ICSH-Symbol
11
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
4,84 Mio. $ 3,55 %
95.635
+2.067
+2 % +104.449 $
2025 Q2
4 Quartale
SPYM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
4,77 Mio. $ 3,5 %
54.270
+1.020
+2 % +87.022 $
2025 Q2
4 Quartale
DFAI-Symbol
13
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
3,31 Mio. $ 2,43 %
80.257
+3.077
+4 % +126.636 $
2025 Q2
4 Quartale
SPMD-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
2,91 Mio. $ 2,14 %
43.106
+891
+2 % +57.324 $
2025 Q2
4 Quartale
SPSM-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
2,8 Mio. $ 2,06 %
48.568
+802
+2 % +42.823 $
2025 Q2
4 Quartale
IEF-Symbol
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,92 %
27.659
+586
+2 % +55.455 $
2025 Q2
4 Quartale
VEU-Symbol
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,48 %
23.986
+250
+1 % +20.432 $
2025 Q2
4 Quartale
BSCR-Symbol
18
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,45 %
100.285
+3.376
+3 % +66.323 $
2025 Q2
4 Quartale
SPTM-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,44 %
21.583
-137
-0,6 % -12.057 $
2025 Q2
4 Quartale
BSCT-Symbol
20
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,43 %
104.758
+3.663
+4 % +68.258 $
2025 Q2
4 Quartale
BSCS-Symbol
21
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,4 %
93.696
+3.362
+4 % +68.626 $
2025 Q2
4 Quartale
BSCQ-Symbol
22
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,39 %
97.252
-183
-0,2 % -3.576 $
2025 Q2
4 Quartale
BSCU-Symbol
23
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,79 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,38 %
112.913
+4.268
+4 % +71.287 $
2025 Q3
3 Quartale
MDY-Symbol
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,28 %
2.484
-39
-2 % -26.116 $
2025 Q2
4 Quartale
QQQ-Symbol
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1 %
1.844
+90
+5 % +61.922 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

WFA
WJ Financial Advisors Killingworth, Connecticut 136 Mio. $ AUM 23,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
II
Ishara Investments Los Angeles, California 136 Mio. $ AUM
RC
Rahlfs Capital Lake Kiowa, Texas 136 Mio. $ AUM 33,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCA
KVP Capital Advisors San Francisco, California 136 Mio. $ AUM
GBFP
Golden Bell Financial Planning Alpharetta, Georgia 136 Mio. $ AUM 12,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TH
Transmarket Holdings Chicago, Illinois 136 Mio. $ AUM
HMS
Hanseatic Management Services Albuquerque, New Mexico 136 Mio. $ AUM
FEM
Fulcrum Equity Management Plano, Texas 136 Mio. $ AUM 42,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Semitam Bonam für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Semitam Bonam 50 Positionen im Wert von 136 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Semitam Bonam für Q2 2026 weist 6 neu, 26 erhöht und 8 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Microsoft: 778 Aktien im Wert von 290.361 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional US Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 74.333 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Semitam Bonam im Q2 2026 war Microsoft: 778 Aktien im Wert von 290.361 $.
  • Semitam Bonam hat seine Position in iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 573.701 $.
  • Der größte Positionsabbau von Semitam Bonam im Q2 2026 entfiel auf Dimensional US Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 74.333 $.
  • Die zehn größten Positionen von Semitam Bonam machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
  • Semitam Bonam eröffnete 6 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Semitam Bonam stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 136 Mio. $.

Auf Grundlage der von Semitam Bonam für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .