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MWA

Madson Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 144 Mio. $ Umschlag 11,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,47 Mio. $
Kapitalfluss
-1,23 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,19 %
Position
101
Neu
4
Aufgestockt
29
Reduziert
37
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+1,67 Mio. $
2
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+597.954 $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+591.486 $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+588.365 $
5
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+388.692 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,05 Mio. $
2
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+594.917 $
3
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+379.868 $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+367.133 $
5
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+347.899 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,68 %
2 Technologie 10,5 %
3 Gesundheitswesen 4,29 %
4 Industrie 2,24 %
5 Kommunikationsdienste 1,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SGOV-Symbol
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
9,8 Mio. $ 6,8 %
97.013
+5.851
+6 % +588.365 $
2026 Q1
2 Quartale
VIGI-Symbol
2
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
8,92 Mio. $ 6,21 %
94.477
-1.806
-2 % -174.926 $
2026 Q1
2 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
8,87 Mio. $ 6,17 %
38.017
-1.078
-3 % -258.940 $
2026 Q1
2 Quartale
DGRO-Symbol
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
8,76 Mio. $ 6,1 %
116.160
-2.366
-2 % -184.764 $
2026 Q1
2 Quartale
GOVT-Symbol
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
8,51 Mio. $ 5,93 %
389.326
+26.408
+7 % +591.486 $
2026 Q1
2 Quartale
JQUA-Symbol
6
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
7,22 Mio. $ 5,03 %
97.872
-8.097
-8 % -594.917 $
2026 Q1
2 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
5,9 Mio. $ 4,11 %
43.375
+570
+1 % +82.484 $
2026 Q1
2 Quartale
DFUS-Symbol
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
5,45 Mio. $ 3,79 %
65.594
+20.104
+44 % +1,67 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
VPL-Symbol
9
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
5,18 Mio. $ 3,61 %
44.722
+1.915
+4 % +217.791 $
2026 Q1
2 Quartale
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4,95 Mio. $ 3,45 %
68.843
+4.543
+7 % +342.813 $
2026 Q1
2 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,94 Mio. $ 3,44 %
6.447
-1.373
-18 % -1,05 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
TIP-Symbol
12
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
4,26 Mio. $ 2,97 %
40.936
-616
-1 % -65.859 $
2026 Q1
2 Quartale
VGK-Symbol
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
3,86 Mio. $ 2,69 %
44.445
+4.246
+11 % +382.584 $
2026 Q1
2 Quartale
TSM-Symbol
14
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2,79 Mio. $ 1,94 %
6.124
-225
-4 % -95.333 $
2026 Q1
2 Quartale
AMAT-Symbol
15
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,82 %
5.123
– –
2026 Q2
1 Quartal
DFAI-Symbol
16
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,7 %
58.911
+14.120
+32 % +597.954 $
2026 Q2
1 Quartal
IXUS-Symbol
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,64 %
24.822
-3.585
-13 % -344.169 $
2026 Q1
2 Quartale
IUSB-Symbol
18
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,54 %
50.179
+3.176
+7 % +143.949 $
2026 Q1
2 Quartale
SHV-Symbol
19
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,48 %
19.275
-1.881
-9 % -207.311 $
2026 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,03 Mio. $ 1,42 %
3.966
-2
-0,1 % -925 $
2026 Q1
2 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,4 %
7.603
+6
+0,1 % +1.583 $
2026 Q1
2 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,94 Mio. $ 1,35 %
5.640
-11
-0,2 % -3.818 $
2026 Q1
2 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,91 Mio. $ 1,33 %
5.425
-43
-0,8 % -16.188 $
2026 Q1
2 Quartale
IGSB-Symbol
24
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,07 %
29.974
+6.206
+26 % +322.336 $
2026 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,33 Mio. $ 0,93 %
4.007
-76
-2 % -24.411 $
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Blue Jean Financial Albany, New York 144 Mio. $ AUM
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Fox Financial Wyomissing, Pennsylvania 144 Mio. $ AUM 28,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Acuta Capital Partners Redwood City, California 143 Mio. $ AUM 773,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPC
Flax Pond Capital Falmouth, Massachusetts 143 Mio. $ AUM
YAVAPFMC
Yahav Achim Ve Achayot - Provident Funds Management Company Tel-Aviv, Israel 144 Mio. $ AUM 82,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AVA
Atlas Venture Advisors Boston, Massachusetts 143 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOM
Bank of Marin Novato, California 143 Mio. $ AUM 26,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Pathway Wealth Management Dallas, Texas 143 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Madson Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Madson Wealth Advisors 101 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Madson Wealth Advisors für Q3 2026 weist 4 neu, 29 erhöht, 37 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.378 Aktien im Wert von 224.272 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,05 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Madson Wealth Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.378 Aktien im Wert von 224.272 $.
  • Madson Wealth Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Madson Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,05 Mio. $.
  • Madson Wealth Advisors hat seine Position in iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 347.899 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Madson Wealth Advisors machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
  • Madson Wealth Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Madson Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 144 Mio. $.

Auf Grundlage der von Madson Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .