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MWA
Madson Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.44억
회전율
11.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.14%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.44억
AUM 성장
-US$347만
(-2.4%)
자금 흐름
-US$123만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.19%
보유액
101
신규
4
증가
29
축소
37
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$167만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$59.8만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$59.1만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$58.8만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$38.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$105만 |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$59.5만 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$38만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$36.7만 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$34.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.68% |
| 2 | 정보기술 | 10.5% |
| 3 | 건강관리 | 4.29% |
| 4 | 산업재 | 2.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$977만 | 6.8% |
97,013
+5,851
| +6% | +US$58.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$892만 | 6.21% |
94,477
-1,806
| -2% | -US$17.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$887만 | 6.17% |
38,017
-1,078
| -3% | -US$25.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$876만 | 6.1% |
116,160
-2,366
| -2% | -US$18.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$851만 | 5.93% |
389,326
+26,408
| +7% | +US$59.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
6
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6억
| US$722만 | 5.03% |
97,872
-8,097
| -8% | -US$59.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$590만 | 4.11% |
43,375
+570
| +1% | +US$8.25만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$545만 | 3.79% |
65,594
+20,104
| +44% | +US$167만 |
2026 Q2
1분기
|
|
9
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6억
| US$518만 | 3.61% |
44,722
+1,915
| +4% | +US$21.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$495만 | 3.45% |
68,843
+4,543
| +7% | +US$34.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$494만 | 3.44% |
6,447
-1,373
| -18% | -US$105만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
12
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$426만 | 2.97% |
40,936
-616
| -1% | -US$6.59만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$386만 | 2.69% |
44,445
+4,246
| +11% | +US$38.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
14
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$279만 | 1.94% |
6,124
-225
| -4% | -US$9.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
15
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$262만 | 1.82% |
5,123
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
|
16
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$244만 | 1.7% |
58,911
+14,120
| +32% | +US$59.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$236만 | 1.64% |
24,822
-3,585
| -13% | -US$34.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
18
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$221만 | 1.54% |
50,179
+3,176
| +7% | +US$14.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
19
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$213만 | 1.48% |
19,275
-1,881
| -9% | -US$20.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$203만 | 1.42% |
3,966
-2
| -0.1% | -US$925 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$201만 | 1.4% |
7,603
+6
| +0.1% | +US$1.58천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$194만 | 1.35% |
5,640
-11
| -0.2% | -US$3.82천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$191만 | 1.33% |
5,425
-43
| -0.8% | -US$1.62만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
24
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$154만 | 1.07% |
29,974
+6,206
| +26% | +US$32.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$133만 | 0.93% |
4,007
-76
| -2% | -US$2.44만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
BJF
FF
ACP
FPC
YAVAPFMC
AVA
BOM
PWM
Madson Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Madson Wealth Advisors의 보유 포지션은 101개, 총액은 US$1.44억였으며 전 분기 US$1.47억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Madson Wealth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 29개 증가, 37개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil으로, 1,378주를 보유했으며 가치는 US$22.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$105만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77%로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Madson Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil으로, US$22.4만 상당의 1,378주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Madson Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$167만 규모예요.
- Madson Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$105만예요.
- Madson Wealth Advisors는 2026년 3분기에 iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Madson Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.44억 중 51%를 차지해요.
- Madson Wealth Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Madson Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$1.44억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Madson Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.