Matters Capital 포트폴리오 보유 종목

Matters Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Matters Capital는 US$1.43억 상당의 78개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.13억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.

Matters Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1120만을 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 16개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 13,650주를 보유했으며 가치는 US$1005만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53%로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Advanced Micro Devices으로, 보유분을 추정 US$165만 규모 줄였습니다.

• Matters Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust으로, US$1005만 상당의 13,650주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Matters Capital로, 추정 증가액은 US$20만 규모예요.
• Matters Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$165만예요.
• Matters Capital는 2026년 2분기에 Progressive 보유분을 전량 매도해 추정 US$164만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Matters Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.43억 중 47%를 차지해요.
• Matters Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 3개를 청산했어요.
• Matters Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$1.43억에 이르렀어요.

2026년 8월 12일에 제출된 Matters Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.