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MC

Matters Capital Ativos da carteira

AUM US$ 143 mi Giro 21,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,68%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 143 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,1 mi
Fluxo de capital
+US$ 11,2 mi
Fluxo de capital (%)
7,84%
10 maiores posições (%)
46,54%
Posição
78
Nova
14
Aumentada
16
Reduzida
9
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 9,39 mi
2
ícone de CAIE
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
+US$ 7,42 mi
3
ícone de BCS
Barclays
BCS
+US$ 261 mil
4
ícone de CRWD
CrowdStrike
CRWD
+US$ 223 mil
5
ícone de STX
Seagate
STX
+US$ 218 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+US$ 1,65 mi
2
ícone de PGR
Progressive
PGR
+US$ 1,64 mi
3
ícone de ABT
Abbott
ABT
+US$ 1,02 mi
4
ícone de ADBE
Adobe
ADBE
+US$ 936 mil
5
ícone de ALL
Allstate
ALL
+US$ 826 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 53,1%
2 Tecnologia 24,26%
3 Serviços de comunicação 6,55%
4 Saúde 3,85%
5 Financeiro 3,73%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de QQQ
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 10,1 mi 7,03%
+13.650
Nova +US$ 9,39 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de IWY
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
US$ 9,21 mi 6,44%
31.688
+3
+0% +US$ 847
2025 Q4
2 trimestres
ícone de CAIE
3
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$ 1,28 bi
US$ 7,5 mi 5,25%
+275.500
Nova +US$ 7,42 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de AMD
4
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
US$ 7,02 mi 4,91%
12.076
-4.018
-25% -US$ 1,65 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SPY
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 6,05 mi 4,23%
8.096
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IEFA
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 5,94 mi 4,16%
61.518
+110
+0,2% +US$ 10,6 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de TSM
7
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
US$ 5,86 mi 4,1%
12.275
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IWX
8
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,38 bi
US$ 5,49 mi 3,84%
52.223
+20
+0% +US$ 2,02 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de ASML
9
ASML
ASML
US$ 633 bi
US$ 4,73 mi 3,31%
2.378
-308
-11% -US$ 490 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de GOOGL
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 4,67 mi 3,27%
13.081
-9
-0,1% -US$ 3,24 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de HEFA
11
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,51 bi
US$ 4,52 mi 3,16%
96.271
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de NVDA
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 4,3 mi 3,01%
21.488
-2.476
-10% -US$ 509 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de B
13
Barrick Mining
B
US$ 67,2 bi
US$ 3,8 mi 2,66%
103.461
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de XMMO
14
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,67 bi
US$ 3,32 mi 2,32%
19.497
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IEMG
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
US$ 3 mi 2,1%
36.262
+677
+2% +US$ 54 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AMZN
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 2,85 mi 1,99%
11.962
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de LLY
17
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 2,85 mi 1,99%
2.374
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IWS
18
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
US$ 2,59 mi 1,81%
15.752
+6
+0% +US$ 947
2025 Q4
2 trimestres
ícone de MSFT
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 2,56 mi 1,79%
6.872
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de JQUA
20
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
US$ 2,5 mi 1,75%
34.592
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SPLV
21
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
US$ 2,12 mi 1,49%
28.371
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SGOV
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
US$ 2,08 mi 1,46%
20.698
-1.297
-6% -US$ 130 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de META
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 2,05 mi 1,44%
3.645
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de BRK.B
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 2,02 mi 1,41%
4.033
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de MUB
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
US$ 1,9 mi 1,33%
17.680
– –
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4

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Camelot Portfolios Maumee, Ohio AUM de US$ 143 mi 14,82% Retorno est. (1 ano)
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Commons Capital Needham, Massachusetts AUM de US$ 143 mi 30,09% Retorno est. (1 ano)
GC
Grizzlyrock Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 143 mi 6,82% Retorno est. (1 ano)
MF
Midwestern Financial Iowa City, Iowa AUM de US$ 143 mi 16,58% Retorno est. (1 ano)
VAM
Vienna Asset Management Saratoga, California AUM de US$ 143 mi 12,11% Retorno est. (1 ano)
SVBP
Strategic Value Bank Partners Cleveland, Ohio AUM de US$ 143 mi 32,32% Retorno est. (1 ano)
WKSWA
White Knight Strategic Wealth Advisors Princeton, New Jersey AUM de US$ 143 mi 29,95% Retorno est. (1 ano)
GCG
Gilbert Capital Group North Yarmouth, Maine AUM de US$ 143 mi 25,1% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Matters Capital no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Matters Capital detinha 78 posições avaliadas em US$ 143 mi, alta de 27% em relação a US$ 113 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.

Matters Capital alocou US$ 11,2 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 14 novas posições e aumentando 16 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco QQQ Trust: 13.650 ações no valor de US$ 10,1 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 46% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.

Entre as reduções, a maior foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 1,65 mi.

  • A maior compra de Matters Capital no T2 2026 foi Invesco QQQ Trust: 13.650 ações no valor de US$ 10,1 mi.
  • Matters Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 200 mil.
  • A maior redução de Matters Capital em T2 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 1,65 mi.
  • Matters Capital encerrou totalmente sua posição em Progressive no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,64 mi.
  • As dez maiores posições de Matters Capital representam 47% de sua carteira de US$ 143 mi no T2 2026.
  • Matters Capital abriu 14 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Matters Capital subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 143 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Matters Capital referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.