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MC

Matters Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 143 M Rotación 21.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.68%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 143 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.1 M
Flujo de capital
+USD 11.2 M
Flujo de capital %
7.84%
10 principales posiciones (%)
46.54%
Posición
78
Nuevas
14
Aumentadas
16
Reducidas
9
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 9.39 M
2
icono de CAIE
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
+USD 7.42 M
3
icono de BCS
Barclays
BCS
+USD 261 k
4
icono de CRWD
CrowdStrike
CRWD
+USD 223 k
5
icono de STX
Seagate
STX
+USD 218 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 1.65 M
2
icono de PGR
Progressive
PGR
+USD 1.64 M
3
icono de ABT
Abbott
ABT
+USD 1.02 M
4
icono de ADBE
Adobe
ADBE
+USD 936 k
5
icono de ALL
Allstate
ALL
+USD 826 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 53.1%
2 Tecnología 24.26%
3 Servicios de comunicación 6.55%
4 Atención médica 3.85%
5 Finanzas 3.73%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de QQQ
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 10.1 M 7.03%
+13,650
Nuevas +USD 9.39 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de IWY
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
USD 9.21 M 6.44%
31,688
+3
+0% +USD 847
2025 Q4
2 trimestres
icono de CAIE
3
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
USD 1277 M
USD 7.5 M 5.25%
+275,500
Nuevas +USD 7.42 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de AMD
4
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 7.02 M 4.91%
12,076
-4,018
-25% -USD 1.65 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPY
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 6.05 M 4.23%
8,096
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de IEFA
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 5.94 M 4.16%
61,518
+110
+0.2% +USD 10.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSM
7
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 5.86 M 4.1%
12,275
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWX
8
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3381 M
USD 5.49 M 3.84%
52,223
+20
+0% +USD 2.02 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ASML
9
ASML
ASML
USD 633 mil M
USD 4.73 M 3.31%
2,378
-308
-11% -USD 490 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 4.67 M 3.27%
13,081
-9
-0.1% -USD 3.24 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de HEFA
11
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
USD 4.52 M 3.16%
96,271
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 4.3 M 3.01%
21,488
-2,476
-10% -USD 509 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de B
13
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
USD 3.8 M 2.66%
103,461
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de XMMO
14
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
USD 3.32 M 2.32%
19,497
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de IEMG
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 3 M 2.1%
36,262
+677
+2% +USD 54 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.85 M 1.99%
11,962
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de LLY
17
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 2.85 M 1.99%
2,374
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWS
18
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
USD 2.59 M 1.81%
15,752
+6
+0% +USD 947
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.56 M 1.79%
6,872
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de JQUA
20
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
USD 2.5 M 1.75%
34,592
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPLV
21
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
USD 2.12 M 1.49%
28,371
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de SGOV
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 2.08 M 1.46%
20,698
-1,297
-6% -USD 130 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de META
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 2.05 M 1.44%
3,645
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de BRK.B
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 2.02 M 1.41%
4,033
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de MUB
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 1.9 M 1.33%
17,680
– –
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4

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GCG
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Revisión del portafolio de Matters Capital en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Matters Capital mantenía 78 posiciones por un valor de USD 143 M, un aumento de 27% frente a los USD 113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.

Matters Capital destinó USD 11.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 16 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco QQQ Trust: 13,650 acciones con un valor de USD 10.1 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 46% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en Advanced Micro Devices, por un valor estimado de USD 1.65 M.

  • La mayor compra de Matters Capital en T2 2026 fue Invesco QQQ Trust: 13,650 acciones por un valor de USD 10.1 M.
  • Matters Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 200 k.
  • La mayor reducción de Matters Capital durante T2 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 1.65 M.
  • Matters Capital cerró por completo su posición en Progressive en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.64 M.
  • Las diez principales posiciones de Matters Capital representan 47% de su cartera de USD 143 M en T2 2026.
  • Matters Capital abrió 14 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Matters Capital aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 143 M.

Según el Informe 13F de Matters Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.