¡Ya estamos en ! Descubre más
PA

Prosperity Advisers Posiciones de la cartera

AUM USD 138 M Rotación 15.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.48%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 138 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.8 M
Flujo de capital
+USD 2.77 M
Flujo de capital %
2.01%
10 principales posiciones (%)
86.79%
Posición
45
Nuevas
6
Aumentadas
20
Reducidas
15
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 502 k
2
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 484 k
3
icono de DFIC
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+USD 409 k
4
icono de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+USD 371 k
5
icono de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+USD 318 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 643 k
2
icono de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+USD 290 k
3
icono de ADP
Automatic Data Processing
ADP
+USD 80.6 k
4
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 72 k
5
icono de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+USD 59.2 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 92.03%
2 Tecnología 4.07%
3 Consumo discrecional 1.61%
4 Servicios de comunicación 1.09%
5 Servicios públicos 0.58%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VEA
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 36.9 M 26.73%
518,133
+6,942
+1% +USD 484 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTI
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 18.8 M 13.62%
50,841
-1,797
-3% -USD 643 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTV
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 18.5 M 13.39%
84,852
+2,404
+3% +USD 502 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VUG
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 16.9 M 12.24%
196,317
+4,407
+2% +USD 371 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VB
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 9.9 M 7.15%
32,560
+687
+2% +USD 197 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VWO
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 8.45 M 6.12%
141,646
+5,414
+4% +USD 318 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOO
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 3.56 M 2.57%
5,177
-42
-0.8% -USD 28 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPTI
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
USD 2.45 M 1.77%
86,226
+5,564
+7% +USD 158 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VCIT
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 2.24 M 1.62%
27,132
+549
+2% +USD 45.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VCSH
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 2.16 M 1.56%
27,279
+1,965
+8% +USD 155 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SHV
11
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
USD 1.64 M 1.19%
14,894
-10
-0.1% -USD 1.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.41 M 1.02%
7,049
+213
+3% +USD 43.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.2 M 0.87%
4,132
+111
+3% +USD 31.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTIP
14
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
USD 1.13 M 0.82%
22,503
+2,021
+10% +USD 102 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ADP
15
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
USD 1.08 M 0.79%
4,808
-377
-7% -USD 80.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSLA
16
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 986 k 0.71%
2,344
-137
-6% -USD 54.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 868 k 0.63%
3,640
-91
-2% -USD 22.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 774 k 0.56%
2,192
+72
+3% +USD 25.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 600 k 0.43%
1,610
+141
+10% +USD 57 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MU
20
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 593 k 0.43%
514
-96
-16% -USD 72 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VIG
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 527 k 0.38%
2,226
-7
-0.3% -USD 1.61 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFLV
22
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
USD 501 k 0.36%
12,682
+3,697
+41% +USD 142 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ED
23
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
USD 447 k 0.32%
4,037
+69
+2% +USD 7.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAI
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 426 k 0.31%
10,328
-473
-4% -USD 19.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFIC
25
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
USD 406 k 0.29%
+10,899
Nuevas +USD 409 k
2026 Q2
0 trimestres
1
2

Fondos similares

HCM
Hillman Capital Management Bethesda, Maryland AUM de USD 138 M 8.57% Rendimiento estimado a 1 año
WA
Wilmar Advisors Juno Beach, Florida AUM de USD 138 M 49.98% Rendimiento estimado a 1 año
AA
ArborFi Advisors Ann Arbor, Michigan AUM de USD 138 M 18.45% Rendimiento estimado a 1 año
EWP
E-Wealth Partners Minnetonka, Minnesota AUM de USD 138 M
FFG
First Financial Group Raleigh, North Carolina AUM de USD 138 M 15.95% Rendimiento estimado a 1 año
BC
Broadwater Capital Boston, Massachusetts AUM de USD 138 M 28.86% Rendimiento estimado a 1 año
SWM
Sandro Wealth Management Fairfield, New Jersey AUM de USD 138 M
GI
GS Investments Minneapolis, Minnesota AUM de USD 138 M 27.72% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Prosperity Advisers en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Prosperity Advisers mantenía 45 posiciones por un valor de USD 138 M, un aumento de 15% frente a los USD 120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Prosperity Advisers muestra 6 nuevos, Aumentaron 20, 15 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional International Core Equity 2 ETF: 10,899 acciones con un valor de USD 406 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 643 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Prosperity Advisers en T2 2026 fue Dimensional International Core Equity 2 ETF: 10,899 acciones por un valor de USD 406 k.
  • Prosperity Advisers fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 502 k.
  • La mayor reducción de Prosperity Advisers durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 643 k.
  • Prosperity Advisers cerró por completo su posición en Johnson & Johnson en T2 2026, con una venta estimada de USD 290 k.
  • Las diez principales posiciones de Prosperity Advisers representan 87% de su cartera de USD 138 M en T2 2026.
  • Prosperity Advisers abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Prosperity Advisers aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 M.

Según el Informe 13F de Prosperity Advisers correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.