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Prosperity Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 144 M
Rotación
12.5%
Rendimiento estimado a 1 año
14.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.7%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 144 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.81 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 5.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.93%
Posición
48
Nuevas
4
Aumentadas
23
Reducidas
11
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.35 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 992 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 920 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 612 k |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 611 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 497 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 327 k |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+USD 243 k |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 211 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 151 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92% |
| 2 | Tecnología | 4.44% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.4% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.11% |
| 5 | Servicios públicos | 0.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.3 mil M
| USD 459 k | 0.32% |
11,086
+758
| +7% | +USD 32.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 138 mil M
| USD 423 k | 0.29% |
3,362
+88
| +3% | +USD 10.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.2 mil M
| USD 416 k | 0.29% |
+3,529
| Nuevas | +USD 440 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
Consolidated Edison
ED
USD 44.9 mil M
| USD 408 k | 0.28% |
3,992
-45
| -1% | -USD 4.88 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 393 k | 0.27% |
1,031
+13
| +1% | +USD 5.08 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 373 k | 0.26% |
4,760
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 337 k | 0.23% |
980
-6
| -0.6% | -USD 2.08 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 333 k | 0.23% |
450
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
WSFS Financial
WSFS
USD 4044 M
| USD 311 k | 0.22% |
4,112
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 37.8 mil M
| USD 298 k | 0.21% |
4,431
+87
| +2% | +USD 6.53 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2072 M
| USD 286 k | 0.2% |
+3,592
| Nuevas | +USD 292 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 281 k | 0.2% |
988
-48
| -5% | -USD 15.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
Broadridge
BR
USD 21.8 mil M
| USD 280 k | 0.19% |
1,729
+11
| +0.6% | +USD 1.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 278 k | 0.19% |
363
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9162 M
| USD 265 k | 0.18% |
6,749
+1,391
| +26% | +USD 54.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
41
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 262 k | 0.18% |
1,407
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
TSMC
TSM
USD 2.07 B
| USD 240 k | 0.17% |
524
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 235 k | 0.16% |
710
-37
| -5% | -USD 12.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 226 k | 0.16% |
296
+1
| +0.3% | +USD 760 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
45
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8815 M
| USD 213 k | 0.15% |
+5,367
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.5 mil M
| USD 205 k | 0.14% |
2,474
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
47
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8299 M
| – | – |
-5,433
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
|
48
Western Digital
WDC
USD 111 mil M
| – | – |
-380
| Cerradas | -USD 243 k | – |
|
Fondos similares
FPC
SL
Revisión del portafolio de Prosperity Advisers en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Prosperity Advisers mantenía 48 posiciones por un valor de USD 144 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 138 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
Prosperity Advisers destinó USD 5.69 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 23 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Equity ETF: 4,733 acciones con un valor de USD 606 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 497 k.
- La mayor compra de Prosperity Advisers en T3 2026 fue Avantis US Equity ETF: 4,733 acciones por un valor de USD 606 k.
- Prosperity Advisers fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.35 M.
- La mayor reducción de Prosperity Advisers durante T3 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 497 k.
- Prosperity Advisers cerró por completo su posición en Western Digital en T3 2026, con una venta estimada de USD 243 k.
- Las diez principales posiciones de Prosperity Advisers representan 86% de su cartera de USD 144 M en T3 2026.
- Prosperity Advisers abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Prosperity Advisers aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 144 M.
Según el Informe 13F de Prosperity Advisers correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.